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Basisdaten

WKN: A0YG0J
ISIN: LU0449509016
Aktienfonds All Cap, BRIC

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,48%
1 Jahr: 36,54%
3 Jahre: 34,67%
5 Jahre: 97,62%

lfd. Jahr: 8,22%
1 Jahr: 29,08%
3 Jahre: 28,54%
5 Jahre: 84,54%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 06. 2021)

34,48 $

0,20 $ / 0,58%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.286,79€
20181.440,89€
20191.540,46€
20201.413,56€
20211.903,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,73%
3 M8,02%
6 M9,52%
lfd. Jahr7,42%
1 Jahr27,58%
3 Jahre30,02%
5 Jahre83,50%
10 Jahre56,36%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
81,47%

Der Fonds zielt auf langfristiges Kapitalwachstum und der Vereinnahmung von Dividenden ab. Dazu werden Aktien und aktienähnliche Instrumente aus den BRIC-Staaten Brasilien, Russland, Indien und China (inkl. Hongkong SAR) gekauft. Der Investmentprozess ist eine Kombination aus Top-Down Länderallokation und Bottom-Up Stock Selektion. Die fundamentale Bewertung der Unternehmen ist hierbei das entscheidende Auswahlkriterium. Der Fonds besitzt keinerlei Vorgaben hinsichtlich der Marktkapitalisierung der Einzelaktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sberbank of Russia PJSC6,32%
Lukoil PJSC5,87%
Reliance Industries Ltd5,57%
Gazprom PJSC5,53%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,93%22,08%18,67%20,81%
Sharpe Ratio2,070,360,690,19
Tracking Error9,46%8,67%7,26%6,68%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,341,171,171,18
Treynor Ratio24,596,8410,993,41

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 06. 2021)

Sberbank of Russia PJSC6,32%
Lukoil PJSC5,87%
Reliance Industries Ltd5,57%
Gazprom PJSC5,53%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,80%
BANCO BRADESCO SA4,38%
Yandex NV3,85%
TENCENT HOLDINGS LTD3,78%
Novolipetsk Steel PJSC3,29%
Bandhan Bank Ltd2,71%

Länderverteilung (10. 06. 2021)

Russland24,85%
China24,65%
Indien23,13%
Brasilien23,13%
Chile2,09%
Argentinien1,95%
Kasse0,20%

Branchenverteilung (10. 06. 2021)

Finanzen22,04%
Energie20,62%
Grundstoffe12,32%
Konsumgüter zyklisch12,07%
Telekommunikationsdienstleister10,25%
Industrie / Investitionsgüter8,51%
Informationstechnologie6,06%
Gesundheit / Healthcare2,96%
Versorger2,46%
Gebrauchsgüter1,83%

Assetverteilung (10. 06. 2021)

Aktien99,80%
Geldmarkt/Kasse0,20%

Währungsverteilung (10. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4102KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 293KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 23159KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5966KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:BRIC
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap BRIC
Fondsmanager: Herr Nick Timberlake
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.12.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
277,69 Mio. USD

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