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Basisdaten

WKN: A0YF5A
ISIN: LI0106892867
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,91%
1 Jahr: -1,98%
3 Jahre: 8,73%
5 Jahre: 5,29%

lfd. Jahr: -1,18%
1 Jahr: -1,07%
3 Jahre: 3,87%
5 Jahre: 4,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 12. 2020)

1.244,85 €

-0,70 € / -0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.008,47€
2017963,67€
2018966,97€
20191.077,21€
20201.063,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,14%
3 M0,41%
6 M-0,89%
lfd. Jahr-0,91%
1 Jahr-1,98%
3 Jahre8,73%
5 Jahre5,29%
10 Jahre40,19%
Entwicklung p.a.
3,94%
Wertentwicklung seit Auflage
51,07%

Das Anlageziel besteht einerseits darin, nachhaltig zu investieren und andererseits, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit breit diversifiziert in Geldmarktinstrumente und Anleihen mit Investment Grade Qualität von privaten sowie öffentlich-rechtlichen Schuldnern. Sämtliche Anlagen werden unter dem Aspekt der langfristigen Wertschöpfung und Erhöhung menschlichen Wohlbefindens getätigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.875 USA 293,40%
2.375 USA 273,30%
0 BRD 302,60%
2.5 European Investment Bank 241,60%
0.25 IBRD 291,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,56%5,74%5,45%6,64%
Sharpe Ratio-0,040,580,410,56
Tracking Error3,91%3,70%3,54%4,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,800,880,971,17
Treynor Ratio-0,333,792,303,17

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 12. 2020)

3.875 USA 293,40%
2.375 USA 273,30%
0 BRD 302,60%
2.5 European Investment Bank 241,60%
0.25 IBRD 291,40%
1.75 France 391,40%
0 KFW 281,30%
1.125 EIB 321,20%
1.25 Belgium 331,20%
FLR TenneT WFM1,20%

Länderverteilung (04. 12. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (04. 12. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (04. 12. 2020)

Renten59,10%
Staatsanleihen29,10%
Geldmarkt/Kasse11,80%

Währungsverteilung (04. 12. 2020)

US-Dollar36,60%
Euro28,40%
Japanischer Yen16,50%
Kasse11,80%
Britisches Pfund Sterling5,80%
Chinesischer Renminbi Yuan5,80%
Kanadische Dollar3,00%
Divers-7,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2373KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 64KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1295KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3650KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Susanne Kundert
Fondsgesellschaft:LGT Capital Partners (FL) AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
129,67 Mio. EUR

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