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Basisdaten
WKN: A0YF5A
ISIN: LI0106892867
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt
Aktueller Preis (14. 06. 2026)
965,11 €
0,40 € / 0,04%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 953,86€ |
| 2023 | 906,34€ |
| 2024 | 903,61€ |
| 2025 | 895,35€ |
| 2026 | 893,78€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,97% |
| 3 M | -0,48% |
| 6 M | 0,95% |
| lfd. Jahr | 0,63% |
| 1 Jahr | -0,18% |
| 3 Jahre | -1,39% |
| 5 Jahre | -10,84% |
| 10 Jahre | -7,63% |
| Entwicklung p.a. | 1,79% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 33,24% |
Das Anlageziel besteht einerseits darin, nachhaltig zu investieren und andererseits, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit breit diversifiziert in Geldmarktinstrumente und Anleihen mit Investment Grade Qualität von privaten sowie öffentlich-rechtlichen Schuldnern. Sämtliche Anlagen werden unter dem Aspekt der langfristigen Wertschöpfung und Erhöhung menschlichen Wohlbefindens getätigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 1.25 Belgian Govt 33 | 2,60% |
| 0.01 Bng Bank Nv 32 | 2,40% |
| 1.12 Societe Projets 28 | 2,30% |
| 0 Kfw 29 | 2,20% |
| 0.88 Uk Tsy Gilt 33 | 2,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,03% | 4,18% |
| Sharpe Ratio | -1,10 | -0,88 |
| Tracking Error | 1,82% | 2,09% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,80 | 0,98 |
| Treynor Ratio | -4,16 | -3,76 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2026)
| 1.25 Belgian Govt 33 | 2,60% |
| 0.01 Bng Bank Nv 32 | 2,40% |
| 1.12 Societe Projets 28 | 2,30% |
| 0 Kfw 29 | 2,20% |
| 0.88 Uk Tsy Gilt 33 | 2,10% |
| 0.10 Deutschland I/L 33 | 1,90% |
| 0.12 Tsy Infl Ix N/B 31 | 1,90% |
| 1 Spain 42 | 1,90% |
| 1.75 France O.A.T. 39 | 1,90% |
| 0.25 Nordic Invst Bnk 29 | 1,80% |
Länderverteilung (14. 06. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (14. 06. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (14. 06. 2026)
| Staatsanleihen | 53,80% |
| Unternehmensanleihen | 26,60% |
| Renten | 19,60% |
Währungsverteilung (14. 06. 2026)
| US-Dollar | 38,60% |
| Euro | 26,90% |
| Chinesischer Renminbi Yuan | 11,60% |
| Japanischer Yen | 9,40% |
| Britisches Pfund Sterling | 4,70% |
| Divers | 3,90% |
| Kanadische Dollar | 3,20% |
| Australischer Dollar | 1,70% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4970KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 825KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5934KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3095KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Frau Susanne Kundert |
| Fondsgesellschaft: | LGT Capital Partners (FL) AG |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 31.03.2010 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 28,07 Mio. EUR |