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Basisdaten

WKN: A0YESX
ISIN: IE00B5B5TG76
Aktienfonds Large Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,61%
1 Jahr: -0,99%
3 Jahre: 9,35%
5 Jahre: 49,78%

lfd. Jahr: 0,47%
1 Jahr: -0,26%
3 Jahre: 11,85%
5 Jahre: 50,51%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2018)

34,19 €

-0,90 € / -2,65%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.253,65€
20151.358,97€
20161.167,70€
20171.557,61€
20181.572,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,16%
3 M3,54%
6 M-1,59%
lfd. Jahr0,61%
1 Jahr-0,99%
3 Jahre9,35%
5 Jahre49,78%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,87%
Wertentwicklung seit Auflage
63,00%

Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des EURO STOXX 50 (Return) Index abzubilden. Der EURO STOXX 50 (Return) Index ist der führende Blue Chip Index der Eurozone und repräsentiert deren Supersector Leader. Der Index enthält 50 Aktien aus folgenden zwölf Ländern: Österreich, Belgien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Portugal und Spanien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ING Groep4,19%
Continental AG3,21%
Roche Hldg Ltd3,21%
Unilever2,85%
Neste Oil Corp.2,76%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,77%15,25%14,42%k.A.
Sharpe Ratio-0,050,130,53k.A.
Tracking Error2,08%2,12%1,95%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,091,09k.A.
Treynor Ratio-0,541,787,09k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2018)

ING Groep4,19%
Continental AG3,21%
Roche Hldg Ltd3,21%
Unilever2,85%
Neste Oil Corp.2,76%
Infineon Tech AG2,41%
Electrolux AB B1,92%
Adecco1,89%
Covestro AG1,86%
Swiss Prime Site1,80%

Länderverteilung (21. 06. 2018)

Schweden9,06%
Finnland7,78%
Dänemark6,56%
Norwegen3,57%
Österreich3,09%
Schweiz21,41%
Europa2,90%
Deutschland19,22%
Niederlande12,88%
USA10,00%

Branchenverteilung (21. 06. 2018)

Informationstechnologie6,12%
Energie4,96%
Versorger3,89%
Finanzen20,83%
Divers15,19%
Industrie / Investitionsgüter13,16%
Konsumgüter zyklisch12,40%
Gesundheit / Healthcare11,42%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,38%
Telekommunikationsdienstleister1,65%

Assetverteilung (21. 06. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (21. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1422KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 59KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9121KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7560KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,05%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland
Fondsmanager: Team der Assenagon Asset Management S.A.
Fondsgesellschaft:Invesco Investment Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.11.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
450,08 Mio. EUR