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Basisdaten

WKN: A0YESX
ISIN: IE00B5B5TG76
Aktienfonds Large Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,66%
1 Jahr: 17,00%
3 Jahre: 19,49%
5 Jahre: 60,68%

lfd. Jahr: 12,38%
1 Jahr: 17,12%
3 Jahre: 21,60%
5 Jahre: 60,70%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 12. 2017)

35,73 €

0,07 € / 0,20%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.178,53€
20141.349,50€
20151.449,41€
20161.375,32€
20171.655,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,27%
3 M3,92%
6 M1,24%
lfd. Jahr11,66%
1 Jahr17,00%
3 Jahre19,49%
5 Jahre60,68%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,43%
Wertentwicklung seit Auflage
65,06%

Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des EURO STOXX 50 (Return) Index abzubilden. Der EURO STOXX 50 (Return) Index ist der führende Blue Chip Index der Eurozone und repräsentiert deren Supersector Leader. Der Index enthält 50 Aktien aus folgenden zwölf Ländern: Österreich, Belgien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Portugal und Spanien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Total S.A.4,64%
Siemens AG4,14%
Sanofi3,94%
Bayer AG3,90%
Banco Santander3,87%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,88%15,59%14,08%k.A.
Sharpe Ratio1,740,420,73k.A.
Tracking Error2,21%1,99%1,85%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,081,08k.A.
Treynor Ratio17,666,119,47k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 12. 2017)

Total S.A.4,64%
Siemens AG4,14%
Sanofi3,94%
Bayer AG3,90%
Banco Santander3,87%
SAP3,78%
Allianz3,49%
BASF3,38%
Unilever N V3,22%
BNP Paribas3,21%

Länderverteilung (12. 12. 2017)

Italien4,70%
Frankreich34,30%
Deutschland33,20%
Belgien3,10%
Niederlande12,20%
Spanien10,10%
Euroland1,20%
Finnland1,20%

Branchenverteilung (12. 12. 2017)

Grundstoffe9,20%
Technologie7,30%
Gesundheit / Healthcare6,10%
Öl / Gas6,10%
Finanzen23,40%
Konsumgüter20,30%
Industrie / Investitionsgüter14,80%
Divers12,80%

Assetverteilung (12. 12. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (12. 12. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1325KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 118KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9121KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7560KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,05%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland
Fondsmanager: Source Investment Management Limited
Fondsgesellschaft:Source Investment Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.11.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
280,73 Mio. EUR

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