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Basisdaten

WKN: A0YEDQ
ISIN: IE00B52MJD48
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,16%
1 Jahr: 6,46%
3 Jahre: 14,66%
5 Jahre: 38,74%

lfd. Jahr: -3,81%
1 Jahr: 1,50%
3 Jahre: 7,17%
5 Jahre: 29,57%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 10. 2020)

22.655 ¥

1 ¥ / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016953,28€
20171.215,20€
20181.304,44€
20191.319,54€
20201.390,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,28%
3 M3,36%
6 M12,48%
lfd. Jahr-0,40%
1 Jahr3,77%
3 Jahre23,04%
5 Jahre51,24%
10 Jahre154,15%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
165,02%

Anlageziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex möglichst kosteneffizient und präzise nachzubilden. Dazu hält der Fonds wenn immer möglich alle im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Referenzindex Nikkei 225 bildet die Rendite der 225 grössten Unternehmen aus Japan ab.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FAST RETAILING LTD10,12%
SOFTBANK GROUP CORP5,97%
TOKYO ELECTRON Ltd4,20%
Fanuc Corp3,09%
Daikin Industries Ltd2,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,37%15,89%14,80%14,84%
Sharpe Ratio0,150,550,640,66
Tracking Error4,47%4,14%4,03%3,90%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,041,031,01
Treynor Ratio2,778,339,169,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 10. 2020)

FAST RETAILING LTD10,12%
SOFTBANK GROUP CORP5,97%
TOKYO ELECTRON Ltd4,20%
Fanuc Corp3,09%
Daikin Industries Ltd2,97%
TERUMO CORP2,57%
Kddi Corp2,45%
M3 Inc2,40%
CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD2,17%
SHIN ETSU CHEMICAL LTD2,10%

Länderverteilung (21. 10. 2020)

Japan99,43%
Kasse0,57%

Branchenverteilung (21. 10. 2020)

Konsumgüter zyklisch19,71%
Industrie / Investitionsgüter19,09%
Informationstechnologie16,12%
Gesundheit / Healthcare15,45%
Telekommunikationsdienstleister10,36%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,33%
Grundstoffe6,13%
Finanzen2,25%
Immobilien1,59%
Kasse0,57%

Assetverteilung (21. 10. 2020)

Aktien99,43%
Geldmarkt/Kasse0,57%

Währungsverteilung (21. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1477KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1770KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2106KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,38%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,48%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:JPY
Auflegungsdatum:
26.01.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
26.598,30 Mio. JPY

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