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Basisdaten
WKN: A0YEDQ
ISIN: IE00B52MJD48
Aktienfonds All Cap, Japan
Aktueller Preis (11. 07. 2026)
69.210 ¥
1 ¥ / 0,00%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 954,52€ |
| 2023 | 1.184,27€ |
| 2024 | 1.537,39€ |
| 2025 | 1.490,45€ |
| 2026 | 2.560,98€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,37% |
| 3 M | 21,14% |
| 6 M | 29,53% |
| lfd. Jahr | 33,60% |
| 1 Jahr | 58,79% |
| 3 Jahre | 81,66% |
| 5 Jahre | 80,86% |
| 10 Jahre | 202,54% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 441,04% |
Ziel ist eine Rendite, welche die Rendite des Nikkei 225 Index widerspiegelt. Er investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von 225 Unternehmen, die im ersten Handelssegment an der Tokioter Börse notiert sind, gemäß Preis- und Liquiditätsscreening und Sektorvertretung.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| FAST RETAILING LTD | 9,95% |
| Advantest Corp | 9,48% |
| SOFTBANK GROUP CORP | 9,04% |
| TOKYO ELECTRON Ltd | 7,92% |
| TDK CORP | 3,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 28,24% | 20,09% |
| Sharpe Ratio | 2,05 | 1,00 |
| Tracking Error | 15,25% | 10,42% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,43 | 1,39 |
| Treynor Ratio | 40,52 | 14,42 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 07. 2026)
| FAST RETAILING LTD | 9,95% |
| Advantest Corp | 9,48% |
| SOFTBANK GROUP CORP | 9,04% |
| TOKYO ELECTRON Ltd | 7,92% |
| TDK CORP | 3,10% |
| IBIDEN LTD | 2,32% |
| Kioxia Holdings Corp | 2,32% |
| Fanuc Corp | 1,99% |
| SHIN ETSU CHEMICAL LTD | 1,95% |
| Kddi Corp | 1,65% |
Länderverteilung (11. 07. 2026)
| Japan | 100,00% |
Branchenverteilung (11. 07. 2026)
| Informationstechnologie | 34,24% |
| Konsumgüter zyklisch | 17,30% |
| Industrie / Investitionsgüter | 17,22% |
| Telekommunikationsdienstleister | 12,70% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,06% |
| Grundstoffe | 4,52% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,05% |
| Finanzen | 2,85% |
| Immobilien | 1,16% |
| Kasse | 0,46% |
Assetverteilung (11. 07. 2026)
| Aktien | 99,54% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,46% |
Währungsverteilung (11. 07. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3089KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 130KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4353KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1798KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,48% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Japan |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan |
| Fondsmanager: | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondswährung: | JPY |
| Auflegungsdatum: | 26.01.2010 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 113.424,33 Mio. JPY |