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Basisdaten

WKN: A0YEDQ
ISIN: IE00B52MJD48
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,48%
1 Jahr: 36,02%
3 Jahre: 37,66%
5 Jahre: 84,12%

lfd. Jahr: 7,16%
1 Jahr: 18,33%
3 Jahre: 12,91%
5 Jahre: 37,85%

Aktueller Preis (25. 04. 2024)

38.421 ¥

2 ¥ / 0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020880,10€
20211.326,29€
20221.246,07€
20231.334,50€
20241.815,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,49%
3 M3,41%
6 M19,77%
lfd. Jahr9,04%
1 Jahr21,73%
3 Jahre8,07%
5 Jahre39,38%
10 Jahre156,66%
Entwicklung p.a.

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k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
236,90%

Ziel ist eine Rendite, welche die Rendite des Nikkei 225 Index widerspiegelt. Er investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von 225 Unternehmen, die im ersten Handelssegment an der Tokioter Börse notiert sind, gemäß Preis- und Liquiditätsscreening und Sektorvertretung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FAST RETAILING LTD11,48%
TOKYO ELECTRON Ltd9,65%
Advantest Corp4,39%
SOFTBANK GROUP CORP4,39%
SHIN ETSU CHEMICAL LTD2,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,07%14,86%15,83%15,08%
Sharpe Ratio1,770,230,540,68
Tracking Error5,81%4,83%5,10%4,46%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,371,181,121,07
Treynor Ratio18,152,907,689,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2024)

FAST RETAILING LTD11,48%
TOKYO ELECTRON Ltd9,65%
Advantest Corp4,39%
SOFTBANK GROUP CORP4,39%
SHIN ETSU CHEMICAL LTD2,70%
Kddi Corp2,19%
TDK CORP1,82%
TERUMO CORP1,81%
Fanuc Corp1,73%
Daikin Industries Ltd1,68%

Länderverteilung (25. 04. 2024)

Japan98,69%
Kasse1,31%

Branchenverteilung (25. 04. 2024)

Informationstechnologie25,73%
Konsumgüter zyklisch21,54%
Industrie / Investitionsgüter17,42%
Telekommunikationsdienstleister9,32%
Gesundheit / Healthcare9,22%
Grundstoffe5,59%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,75%
Finanzen3,02%
Immobilien1,64%
Kasse1,31%

Assetverteilung (25. 04. 2024)

Aktien98,69%
Geldmarkt/Kasse1,31%

Währungsverteilung (25. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4497KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9028KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5986KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard
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k.A.
Managementgebühr p.a.
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k.A.
Depotbankgebühr
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k.A.
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
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k.A.
All-in-Fee0,48%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,48%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:JPY
Auflegungsdatum:
26.01.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
58.145,22 Mio. JPY

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