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Basisdaten

WKN: A0YEDK
ISIN: IE00B53L4350
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,55%
1 Jahr: 15,54%
3 Jahre: 17,92%
5 Jahre: 55,81%

lfd. Jahr: 8,98%
1 Jahr: 25,28%
3 Jahre: 30,01%
5 Jahre: 78,13%

Aktueller Preis (24. 04. 2024)

456,94 $

0,69 $ / 0,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020899,37€
20211.321,26€
20221.337,71€
20231.319,75€
20241.524,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,06%
3 M3,81%
6 M16,87%
lfd. Jahr6,16%
1 Jahr18,83%
3 Jahre33,30%
5 Jahre64,14%
10 Jahre255,69%
Entwicklung p.a.

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k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
534,69%

Anlageziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex möglichst kosteneffizient und präzise nachzubilden. Dazu hält der Fonds wenn immer möglich alle im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Referenzindex Dow Jones Industrial Average TM bildet die Rendite der 30 grössten Unternehmen aus USA.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UnitedHealth Group Inc10,08%
Microsoft Corp6,91%
GOLDMAN SACHS GROUP INC6,23%
HOME DEPOT INC5,72%
McDonalds Corp5,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,78%13,16%16,44%14,73%
Sharpe Ratio2,390,760,680,93
Tracking Error5,58%7,45%6,58%5,34%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,640,780,940,95
Treynor Ratio28,9112,8811,8714,49

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2024)

UnitedHealth Group Inc10,08%
Microsoft Corp6,91%
GOLDMAN SACHS GROUP INC6,23%
HOME DEPOT INC5,72%
McDonalds Corp5,14%
AMGEN INC4,92%
VISA INC CLASS A4,68%
Salesforce Inc4,59%
Caterpillar Inc4,57%
Boeing4,22%

Länderverteilung (24. 04. 2024)

USA99,46%
Kasse0,54%

Branchenverteilung (24. 04. 2024)

Finanzen20,16%
Gesundheit / Healthcare19,69%
Informationstechnologie19,53%
Industrie / Investitionsgüter14,18%
Konsumgüter zyklisch12,87%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,06%
Energie2,62%
Telekommunikationsdienstleister2,38%
Grundstoffe0,95%
Kasse0,54%

Assetverteilung (24. 04. 2024)

Aktien99,46%
Geldmarkt/Kasse0,54%

Währungsverteilung (24. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4497KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9028KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5986KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard
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k.A.
Managementgebühr p.a.
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k.A.
Depotbankgebühr
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 30
k.A.
Beratervergütung p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34
k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee0,33%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,33%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.01.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.036,09 Mio. USD

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