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Basisdaten

WKN: A0YEDG
ISIN: IE00B5BMR087
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -19,09%
1 Jahr: -10,92%
3 Jahre: 33,47%
5 Jahre: 69,52%

lfd. Jahr: -11,34%
1 Jahr: -0,52%
3 Jahre: 41,61%
5 Jahre: 81,27%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 08. 2022)

393,64 $

0,17 $ / 0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.143,19€
20191.270,07€
20201.348,88€
20211.899,69€
20221.692,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,62%
3 M-9,44%
6 M-9,77%
lfd. Jahr-10,94%
1 Jahr2,73%
3 Jahre46,78%
5 Jahre86,64%
10 Jahre296,48%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
400,46%

Anlageziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex möglichst kosteneffizient und präzise nachzubilden. Der S&P 500 Index bildet die Rendite der 500 grössten Unternehmen aus den USA ab.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC6,59%
Microsoft Corp5,82%
AMAZON COM INC3,00%
Alphabet Inc Class A1,95%
Alphabet Inc Class C1,81%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,44%16,42%15,24%13,32%
Sharpe Ratio1,031,110,951,19
Tracking Error1,94%1,89%1,64%1,61%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,001,000,99
Treynor Ratio13,9918,0914,5416,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 08. 2022)

APPLE INC6,59%
Microsoft Corp5,82%
AMAZON COM INC3,00%
Alphabet Inc Class A1,95%
Alphabet Inc Class C1,81%
Tesla Inc1,81%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B1,65%
Johnson & Johnson1,35%
UnitedHealth Group Inc1,34%
NVIDIA CORP1,33%

Länderverteilung (13. 08. 2022)

USA99,75%
Kasse0,25%

Branchenverteilung (13. 08. 2022)

Informationstechnologie27,02%
Gesundheit / Healthcare14,34%
Finanzen11,21%
Konsumgüter zyklisch10,86%
Telekommunikationsdienstleister8,79%
Industrie / Investitionsgüter7,74%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,48%
Energie4,78%
Versorger2,97%
Grundstoffe2,79%

Assetverteilung (13. 08. 2022)

Aktien99,75%
Geldmarkt/Kasse0,25%

Währungsverteilung (13. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2063KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 176KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6817KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1287KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
18.05.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
57.826,27 Mio. USD

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