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Basisdaten

WKN: A0YEDG
ISIN: IE00B5BMR087
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,67%
1 Jahr: 24,24%
3 Jahre: 26,02%
5 Jahre: 85,08%

lfd. Jahr: 8,98%
1 Jahr: 25,28%
3 Jahre: 30,01%
5 Jahre: 78,13%

Aktueller Preis (24. 04. 2024)

533,57 $

1,20 $ / 0,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020969,54€
20211.468,60€
20221.534,45€
20231.464,26€
20241.819,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,71%
3 M6,48%
6 M20,11%
lfd. Jahr10,43%
1 Jahr27,77%
3 Jahre42,46%
5 Jahre94,98%
10 Jahre308,30%
Entwicklung p.a.

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k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
553,94%

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus 500 US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung besteht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp7,08%
APPLE INC5,64%
NVIDIA CORP5,05%
AMAZON COM INC3,73%
META PLATFORMS INC CLASS A2,42%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,74%14,61%16,26%14,51%
Sharpe Ratio2,750,910,941,06
Tracking Error1,38%1,70%1,70%1,57%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,991,010,99
Treynor Ratio28,0913,3915,1815,41

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2024)

Microsoft Corp7,08%
APPLE INC5,64%
NVIDIA CORP5,05%
AMAZON COM INC3,73%
META PLATFORMS INC CLASS A2,42%
Alphabet Inc Class A2,01%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B1,73%
Alphabet Inc Class C1,70%
ELI LILLY1,40%
Broadcom Inc1,32%

Länderverteilung (24. 04. 2024)

USA99,80%
Kasse0,20%

Branchenverteilung (24. 04. 2024)

Informationstechnologie29,51%
Finanzen13,13%
Gesundheit / Healthcare12,39%
Konsumgüter zyklisch10,33%
Telekommunikationsdienstleister8,94%
Industrie / Investitionsgüter8,78%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,95%
Divers4,46%
Energie3,95%
Grundstoffe2,36%

Assetverteilung (24. 04. 2024)

Aktien99,80%
Geldmarkt/Kasse0,20%

Währungsverteilung (24. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4497KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9028KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5986KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard
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k.A.
Managementgebühr p.a.
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k.A.
Depotbankgebühr
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k.A.
Beratervergütung p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34
k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42
k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
18.05.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
81.602,97 Mio. USD

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