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Basisdaten

WKN: A0YCZ3
ISIN: LU0458538880
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,50%
1 Jahr: 6,14%
3 Jahre: -5,11%
5 Jahre: 2,65%

lfd. Jahr: 0,34%
1 Jahr: 5,12%
3 Jahre: -2,09%
5 Jahre: 3,91%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

55,94 €

-0,18 € / -0,32%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020998,43€
20211.090,85€
20221.051,25€
2023979,01€
20241.039,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,66%
3 M1,52%
6 M6,75%
lfd. Jahr0,50%
1 Jahr6,14%
3 Jahre-5,11%
5 Jahre2,65%
10 Jahre22,24%
Entwicklung p.a.
2,40%
Wertentwicklung seit Auflage
39,77%

Anlageziel ist eine angemessene Rendite unter Beachtung ökologischer, sozialer und entwicklungspolitischer Kriterien, die sich an den ökumenischen Werten Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung orientieren. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zero-Bonds) angelegt. Daneben wird in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Aktienzertifikate, Mikrofinanzfonds sowie in Genuss- und Partizipationsscheine von Unternehmen weltweit, einschließlich Emerging Markets, investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Applied Materials Inc.2,00%
SAP SE1,62%
UNION PACIFIC CORPORATION1,37%
ASML HOLDING NV1,21%
1.000 % Spanien Reg.S. Green Bond v.21(2042)1,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,60%7,02%6,44%5,40%
Sharpe Ratio0,92-0,270,100,39
Tracking Error1,11%2,24%2,21%1,95%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,211,011,01
Treynor Ratio4,29-1,570,652,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

Applied Materials Inc.2,00%
SAP SE1,62%
UNION PACIFIC CORPORATION1,37%
ASML HOLDING NV1,21%
1.000 % Spanien Reg.S. Green Bond v.21(2042)1,14%
Relx Plc.1,14%
4.750 % BNG Bank NV Reg.S. Social Bond v.22(2024)1,09%
4.000 % Italien Reg.S. Green Bond v.22(2035)1,05%
EssilorLuxottica S.A.1,03%
3.375 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.22(2031,02%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

Welt21,97%
Deutschland15,92%
Frankreich13,97%
USA10,59%
Niederlande9,86%
Norwegen5,02%
Spanien4,47%
Großbritannien4,41%
Europa4,27%
Schweden3,88%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Renten68,01%
Aktien29,47%
Geldmarkt/Kasse2,52%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Euro73,21%
US-Dollar13,67%
Divers4,12%
Schwedische Krone1,94%
Schweizer Franken1,52%
Norwegische Krone1,51%
Britisches Pfund Sterling1,46%
Indische Rupie1,34%
Japanischer Yen1,23%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3241KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1431KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 614KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,99%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.0,15%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,13%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Union Investment Lux Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.03.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.436,69 Mio. EUR

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