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Basisdaten
WKN: A0YCX4
ISIN: LU0406802339
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (09. 03. 2026)
287,75 €
-0,92 € / -0,32%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.049,09€ |
| 2023 | 1.014,34€ |
| 2024 | 995,42€ |
| 2025 | 976,19€ |
| 2026 | 1.108,57€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,53% |
| 3 M | 6,11% |
| 6 M | 6,35% |
| lfd. Jahr | 8,60% |
| 1 Jahr | 13,56% |
| 3 Jahre | 9,29% |
| 5 Jahre | 11,14% |
| 10 Jahre | 109,62% |
| Entwicklung p.a. | 7,42% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 221,72% |
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit in Bereichen ausüben, die eine Anpassung an den Klimawandel bzw. dessen Begrenzung ermöglichen. Zu diesen Bereichen gehören unter anderem erneuerbare und alternative Energien, Energieeffizienz, Wasserinfrastruktur und -technologien, Umweltschutz, Abfallentsorgung und -technologien, umweltunterstützende Dienstleistungen und nachhaltige Lebensmittel.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SIEMENS ENERGY N AG | 3,73% |
| LITTELFUSE INC | 3,06% |
| Linde PLC | 3,05% |
| L AIR LIQUIDE SA POUR L ETUDE ET L EXPLO DES | 2,80% |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 2,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,37% | 14,91% |
| Sharpe Ratio | 0,67 | 0,11 |
| Tracking Error | 8,13% | 8,46% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,16 | 1,29 |
| Treynor Ratio | 8,91 | 1,29 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 03. 2026)
| SIEMENS ENERGY N AG | 3,73% |
| LITTELFUSE INC | 3,06% |
| Linde PLC | 3,05% |
| L AIR LIQUIDE SA POUR L ETUDE ET L EXPLO DES | 2,80% |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 2,70% |
| Xylem Inc | 2,69% |
| VEOLIA ENVIRON. SA | 2,67% |
| SSE Plc | 2,66% |
| NOVOZYMES CLASS B B | 2,64% |
| Prysmian | 2,60% |
Länderverteilung (09. 03. 2026)
| USA | 45,69% |
| Welt | 13,20% |
| Großbritannien | 11,00% |
| Frankreich | 5,47% |
| Deutschland | 4,70% |
| China | 3,76% |
| Taiwan | 3,75% |
| Japan | 3,18% |
| Spanien | 2,99% |
| Dänemark | 2,64% |
Branchenverteilung (09. 03. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 40,83% |
| Informationstechnologie | 28,71% |
| Versorger | 12,07% |
| Grundstoffe | 10,02% |
| Konsumgüter zyklisch | 2,24% |
| Immobilien | 1,92% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,68% |
| Gesundheit / Healthcare | 1,48% |
| Divers | 1,05% |
Assetverteilung (09. 03. 2026)
| Aktien | 98,98% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,02% |
Währungsverteilung (09. 03. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 21329KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 145KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12880KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12355KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 2,20% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Jon Forster Herr Fotis Chatzimichalakis |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 12.11.2009 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.555,89 Mio. EUR |