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Basisdaten

WKN: A0YCN0
ISIN: LU0456865749
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,16%
1 Jahr: 2,60%
3 Jahre: 5,52%
5 Jahre: 10,03%

lfd. Jahr: -0,14%
1 Jahr: 2,16%
3 Jahre: 0,00%
5 Jahre: 0,02%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 05. 2021)

12,62 $

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.020,04€
20181.041,81€
20191.063,59€
20201.073,17€
20211.099,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,53%
3 M-0,71%
6 M-1,49%
lfd. Jahr1,60%
1 Jahr-8,26%
3 Jahre4,14%
5 Jahre4,26%
10 Jahre49,81%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
47,18%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an. Mindestens 70% des Gesamtvermögens werden in auf Euro lautende festverzinsliche übertragbare Wertpapiere angelegt, die eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration wird drei Jahre nicht übersteigen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 04/14/20234,10%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.35 07/30/20233,59%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.75 07/30/20211,98%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.75 02/15/20241,96%
KFW MTN RegS 0 06/30/20221,84%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,11%6,35%6,24%7,80%
Sharpe Ratio-0,900,350,190,57
Tracking Error8,46%6,44%6,29%7,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-4,410,330,340,62
Treynor Ratio1,656,813,467,13

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 05. 2021)

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 04/14/20234,10%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.35 07/30/20233,59%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.75 07/30/20211,98%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.75 02/15/20241,96%
KFW MTN RegS 0 06/30/20221,84%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/07/20221,56%
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.25 10/25/20231,55%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 05/25/20231,47%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/13/20231,36%
ITALY (REPUBLIC OF) 2.1 09/15/20211,24%

Länderverteilung (10. 05. 2021)

Deutschland22,43%
Frankreich13,66%
Spanien10,92%
Großbritannien9,78%
Italien7,19%
USA6,90%
Niederlande3,23%
Portugal2,76%
Euroland2,57%
Schweiz2,13%

Branchenverteilung (10. 05. 2021)

Divers99,03%
Kasse0,97%

Assetverteilung (10. 05. 2021)

Renten99,03%
Geldmarkt/Kasse0,97%

Währungsverteilung (10. 05. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1417KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5597KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5002KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,89%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Michael Krautzberger
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.01.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
9.600,72 Mio. EUR

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