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Basisdaten

WKN: A0YCN0
ISIN: LU0456865749
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,32%
1 Jahr: 0,24%
3 Jahre: 5,00%
5 Jahre: 9,09%

lfd. Jahr: -0,12%
1 Jahr: 0,41%
3 Jahre: 0,53%
5 Jahre: -0,32%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2021)

12,60 $

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.021,65€
20181.038,96€
20191.070,13€
20201.088,31€
20211.090,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,42%
3 M1,52%
6 M1,38%
lfd. Jahr4,45%
1 Jahr1,28%
3 Jahre5,52%
5 Jahre4,18%
10 Jahre45,47%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
51,32%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an. Mindestens 70% des Gesamtvermögens werden in auf Euro lautende festverzinsliche übertragbare Wertpapiere angelegt, die eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration wird drei Jahre nicht übersteigen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SPAIN (KINGDOM OF) 0.35 07/30/20234,12%
KFW MTN RegS 0 06/30/20222,11%
ITALY (REPUBLIC OF) 2.1 09/15/20211,44%
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS 0 07/17/201,31%
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS 0 01/20/201,23%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,00%6,34%6,27%7,74%
Sharpe Ratio0,290,270,160,57
Tracking Error7,07%6,35%6,33%7,73%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-1,660,480,340,59
Treynor Ratio-1,213,492,897,47

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2021)

SPAIN (KINGDOM OF) 0.35 07/30/20234,12%
KFW MTN RegS 0 06/30/20222,11%
ITALY (REPUBLIC OF) 2.1 09/15/20211,44%
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS 0 07/17/201,31%
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS 0 01/20/201,23%
KFW 0.625 07/04/20221,13%
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT MTN RegS 0 11/18/20221,09%
KFW MTN RegS 0.01 03/31/20251,07%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.25 05/25/20241,04%
BANCO SANTANDER SA RegS 0.01 02/27/20251,00%

Länderverteilung (21. 09. 2021)

Deutschland14,61%
Frankreich11,99%
Spanien11,08%
Großbritannien10,34%
Euroland7,40%
USA6,20%
Italien6,13%
Kasse5,10%
Niederlande3,24%
Portugal2,38%

Branchenverteilung (21. 09. 2021)

Divers94,90%
Kasse5,10%

Assetverteilung (21. 09. 2021)

Renten94,90%
Geldmarkt/Kasse5,10%

Währungsverteilung (21. 09. 2021)

Euro100,06%
Indische Rupie0,22%
Norwegische Krone0,19%
Indonesische Rupiah0,17%
Russischer Rubel0,13%
Südkoreanischer Won0,07%
Brasilianischer Real0,05%
Südafrikanischer Rand0,02%
Mexikanischer Peso0,02%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1603KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5597KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5600KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,89%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Michael Krautzberger
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.01.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
8.327,82 Mio. EUR

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