Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0YCN0
ISIN: LU0456865749
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,54%
1 Jahr: 4,96%
3 Jahre: 2,30%
5 Jahre: 6,08%

lfd. Jahr: 0,52%
1 Jahr: 4,02%
3 Jahre: -0,26%
5 Jahre: 0,37%

Aktueller Preis (15. 04. 2024)

12,92 $

0,23 $ / 1,80%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.004,11€
20211.038,65€
20221.010,69€
20231.012,34€
20241.062,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,80%
3 M3,36%
6 M3,04%
lfd. Jahr4,30%
1 Jahr7,62%
3 Jahre14,32%
5 Jahre12,74%
10 Jahre50,36%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
70,58%

Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden in festverzinslichen Wertpapieren angelegt, die auf Euro lauten und eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration beträgt höchstens drei Jahre.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/20254,36%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 09/24/20263,63%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 05/31/20253,38%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.8 05/31/20262,30%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1 11/25/20252,25%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,81%6,61%6,66%7,17%
Sharpe Ratio0,370,390,250,55
Tracking Error6,19%7,18%7,04%7,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,92-0,52-0,110,00
Treynor Ratio-2,35-4,95-14,76k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2024)

FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/20254,36%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 09/24/20263,63%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 05/31/20253,38%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.8 05/31/20262,30%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1 11/25/20252,25%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.1 12/12/20252,14%
ITALY (REPUBLIC OF) 3.8 04/15/20261,88%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2 12/12/20241,86%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.5 02/15/20261,81%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/20261,74%

Länderverteilung (15. 04. 2024)

Euroland100,00%

Branchenverteilung (15. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 04. 2024)

Renten97,03%
Geldmarkt/Kasse2,97%

Währungsverteilung (15. 04. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6627KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 124KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4518KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,89%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Michael Krautzberger
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.01.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.178,60 Mio. EUR

Ähnliche Fonds