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Basisdaten
WKN: A0YBF4
ISIN: AT0000A0F9F9
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (11. 12. 2025)
134,55 €
-0,18 € / -0,13%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.021,96€ |
| 2022 | 949,61€ |
| 2023 | 988,61€ |
| 2024 | 1.079,84€ |
| 2025 | 1.135,18€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,15% |
| 3 M | 1,95% |
| 6 M | 3,10% |
| lfd. Jahr | 6,36% |
| 1 Jahr | 5,12% |
| 3 Jahre | 19,54% |
| 5 Jahre | 13,52% |
| 10 Jahre | 25,14% |
| Entwicklung p.a. | 3,03% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 61,37% |
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Investmentfonds veranlagt je nach Markteinschätzung in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, Zertifikaten, Aktien und Anteilen an Investmentfonds internationaler Emittenten, wobei maximal 50% des Fondsvermögens in Aktien veranlagt werden dürfen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u. a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in anderen Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Fonds.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| XTR.MSCI EUROPE VAL. 1C | 5,17% |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T) | 5,03% |
| XTR.II IB.E.G.B.Y.P. 1C | 4,94% |
| DWS I.-CONVERT. LC | 4,88% |
| INV.PHY.MKT.O.E ETC00 XAU | 4,69% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,94% | 3,26% |
| Sharpe Ratio | 1,39 | 1,03 |
| Tracking Error | 1,39% | 1,58% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,74 | 0,74 |
| Treynor Ratio | 5,50 | 4,51 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2025)
| XTR.MSCI EUROPE VAL. 1C | 5,17% |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T) | 5,03% |
| XTR.II IB.E.G.B.Y.P. 1C | 4,94% |
| DWS I.-CONVERT. LC | 4,88% |
| INV.PHY.MKT.O.E ETC00 XAU | 4,69% |
| DWS COVERED BOND FUND LD | 4,18% |
| WISDOMTR.GL.QUA.DV.GR.DLA | 3,58% |
| ISHS VI-E.MSCI WL.M.V.DLA | 3,02% |
| KEPLER Risk Select Aktienfonds IT (T) | 3,00% |
| XTR.S+P GBL INFR.SWAP 1C | 2,62% |
Länderverteilung (11. 12. 2025)
| Deutschland | 23,15% |
| Welt | 19,18% |
| Finnland | 12,53% |
| Litauen | 9,28% |
| Österreich | 8,97% |
| Frankreich | 8,23% |
| USA | 6,33% |
| Polen | 5,85% |
| Spanien | 3,30% |
| Lettland | 3,18% |
Branchenverteilung (11. 12. 2025)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (11. 12. 2025)
| Renten | 64,81% |
| Aktien | 25,23% |
| gemischt | 4,88% |
| Zertifikate | 4,69% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,39% |
Währungsverteilung (11. 12. 2025)
| Euro | 94,29% |
| US-Dollar | 5,71% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1271KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 130KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2231KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 943KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.12.2009 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 7,35 Mio. EUR |