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Basisdaten

WKN: A0YBF4
ISIN: AT0000A0F9F9
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,21%
1 Jahr: 3,56%
3 Jahre: 4,44%
5 Jahre: 7,68%

lfd. Jahr: 3,50%
1 Jahr: 6,65%
3 Jahre: 8,74%
5 Jahre: 9,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

123,80 €

-0,05 € / -0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.036,20€
20181.033,69€
20191.096,25€
20201.042,43€
20211.079,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,63%
3 M0,62%
6 M0,62%
lfd. Jahr1,21%
1 Jahr3,56%
3 Jahre4,44%
5 Jahre7,68%
10 Jahre40,09%
Entwicklung p.a.
3,16%
Wertentwicklung seit Auflage
44,47%

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Er investiert deshalb je nach Markteinschätzung in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, Zertifikate und Aktien und Anteilen an Investmentfonds internationaler Emittenten, wobei max. 50% des Fondsvermögens in Aktien veranlagt werden dürfen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus5,17%
DWS Inv.- Convertibles4,91%
Xtrackers MSCI Europe Value4,08%
KEPLER Risk Select Aktienfonds IT (T)3,62%
iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.3,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,59%7,07%5,65%4,90%
Sharpe Ratio1,670,310,360,69
Tracking Error1,36%2,60%2,18%2,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,801,141,131,02
Treynor Ratio5,401,901,803,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus5,17%
DWS Inv.- Convertibles4,91%
Xtrackers MSCI Europe Value4,08%
KEPLER Risk Select Aktienfonds IT (T)3,62%
iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.3,22%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Renten66,25%
Aktien23,23%
Zertifikate5,22%
gemischt4,91%
Geldmarkt/Kasse0,39%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 886KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 125KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2898KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 929KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,42%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.12.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
9,50 Mio. EUR

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