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Basisdaten

WKN: A0YBF4
ISIN: AT0000A0F9F9
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,84%
1 Jahr: 5,14%
3 Jahre: 0,07%
5 Jahre: 0,95%

lfd. Jahr: 0,33%
1 Jahr: 5,20%
3 Jahre: -2,11%
5 Jahre: 3,89%

Aktueller Preis (22. 04. 2024)

121,07 €

-0,04 € / -0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020948,28€
20211.008,78€
2022996,99€
2023960,02€
20241.009,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,02%
3 M1,56%
6 M5,60%
lfd. Jahr0,84%
1 Jahr5,14%
3 Jahre0,07%
5 Jahre0,95%
10 Jahre14,97%
Entwicklung p.a.
2,54%
Wertentwicklung seit Auflage
43,43%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Investmentfonds veranlagt je nach Markteinschätzung in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, Zertifikaten, Aktien und Anteilen an Investmentfonds internationaler Emittenten, wobei maximal 50% des Fondsvermögens in Aktien veranlagt werden dürfen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u. a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in anderen Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Fonds.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Xtrackers MSCI Europe Value5,10%
DWS Inv.- Convertibles5,04%
Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus4,94%
WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.3,63%
KEPLER Risk Select Aktienfonds IT (T)3,43%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,86%5,35%6,69%5,24%
Sharpe Ratio0,62-0,150,010,27
Tracking Error1,15%2,00%2,34%2,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,901,050,96
Treynor Ratio2,86-0,900,081,49

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 04. 2024)

Xtrackers MSCI Europe Value5,10%
DWS Inv.- Convertibles5,04%
Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus4,94%
WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.3,63%
KEPLER Risk Select Aktienfonds IT (T)3,43%

Länderverteilung (22. 04. 2024)

Welt99,83%
Kasse0,17%

Branchenverteilung (22. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 04. 2024)

Unternehmensanleihen41,87%
Aktien23,26%
Staatsanleihen19,05%
Commodities5,54%
Wandelanleihen5,06%
Emerging Markets Anleihen5,05%
Geldmarkt/Kasse0,17%

Währungsverteilung (22. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1194KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2095KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 901KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,44%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager:
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.12.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
7,29 Mio. EUR

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