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Basisdaten
WKN: A0YAZ3
ISIN: AT0000A0E9S3
Mischfonds defensiv, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 3
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (08. 09. 2020)
16,80 €
-0,06 € / -0,35%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.019,57€ |
| 2017 | 1.037,88€ |
| 2018 | 1.007,58€ |
| 2019 | 1.046,09€ |
| 2020 | 1.061,24€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,24% |
| 3 M | 1,88% |
| 6 M | 0,60% |
| lfd. Jahr | 1,45% |
| 1 Jahr | 1,39% |
| 3 Jahre | 2,13% |
| 5 Jahre | 6,06% |
| 10 Jahre | 18,06% |
| Entwicklung p.a. | 2,40% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 29,93% |
Der Fonds investiert bis zu 100% in globale Rentenfonds, wobei diese das gesamte Anleihen-Spektrum über alle Bonitätsklassen abbilden können. Die Strukturierung erfolgt situationsspezifisch sowohl über erstklassige Staatsanleihenfonds wie über Unternehmensanleihenfonds aller Bonitätsklassen als auch Anleihenfonds der Schwellenländer sowie Wandelanleihenfonds. Für den Fonds können bis zu 25% des Fondsvermögens in Immobilienaktien angelegt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,78% | 3,61% |
| Sharpe Ratio | 0,31 | 0,32 |
| Tracking Error | 4,23% | 2,99% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,60 | 0,56 |
| Treynor Ratio | 3,00 | 2,04 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)
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Länderverteilung (08. 09. 2020)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (08. 09. 2020)
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Assetverteilung (08. 09. 2020)
| Rentenfonds | 100,00% |
Währungsverteilung (08. 09. 2020)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2311KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 102KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 248KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 267KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,25% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,43% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Team der ARIQON Asset Management AG |
| Fondsgesellschaft: | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 26.08.2009 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 0,59 Mio. EUR |