Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0YAZ3
ISIN: AT0000A0E9S3
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,85%
1 Jahr: 6,48%
3 Jahre: -2,18%
5 Jahre: 3,04%

lfd. Jahr: 1,69%
1 Jahr: 6,34%
3 Jahre: -0,15%
5 Jahre: 5,80%

Aktueller Preis (24. 05. 2024)

16,59 €

-0,06 € / -0,36%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.003,73€
20211.057,34€
2022993,13€
2023971,31€
20241.034,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,04%
3 M1,65%
6 M5,00%
lfd. Jahr2,85%
1 Jahr6,48%
3 Jahre-2,18%
5 Jahre3,04%
10 Jahre4,01%
Entwicklung p.a.
1,70%
Wertentwicklung seit Auflage
28,31%

Anlageziel ist ein moderater Wertzuwachs bei geringem Risiko durch Investitionen vorwiegend in die verschiedensten Anleihenmärkte, wobei unter anderem sämtliche Segmente des Anleihenspektrums von Geldmarkt über Staats- und Unternehmensanleihen bis hochverzinste Papiere oder Anleihen aus den Schwellenländern zum Einsatz kommen. Der Investmentfonds kann bis zu 25% des Fondsvermögens in Aktien und mindestens 70% des Fondsvermögens in andere Fonds einschließlich Sichteinlagen und kündbarer Einlagen investieren. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Schroders Euro Corporate Bond6,44%
M&G Europ. Inflation Linked Corp..6,18%
DWS Invest Euro Corporate Bonds5,68%
M&G Sust. Macro Flexible Credit5,43%
Candriam Bonds Credit Alpha5,36%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,86%3,38%3,83%3,10%
Sharpe Ratio0,77-0,660,010,11
Tracking Error2,13%3,28%3,33%2,93%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,580,510,550,52
Treynor Ratio3,79-4,370,050,65

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2024)

Schroders Euro Corporate Bond6,44%
M&G Europ. Inflation Linked Corp..6,18%
DWS Invest Euro Corporate Bonds5,68%
M&G Sust. Macro Flexible Credit5,43%
Candriam Bonds Credit Alpha5,36%
DNCA Alpha Bonds4,80%
ERSTE Bond Corporate BB4,76%
Erste Bond Emerging Markets Corpor.4,72%
Eleva Absolute Return Europe Fund4,31%
M&G Gl Floating Rate High Yield4,24%

Länderverteilung (24. 05. 2024)

Welt96,05%
Kasse3,95%

Branchenverteilung (24. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 05. 2024)

Rentenfonds96,05%
Geldmarkt/Kasse3,95%

Währungsverteilung (24. 05. 2024)

Divers96,05%
Kasse3,95%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5552KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 118KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 702KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 92KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,35%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Team der ARIQON Asset Management AG
Fondsgesellschaft:LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.08.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
66,44 Mio. EUR

Ähnliche Fonds