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Basisdaten

WKN: A0X8VC
ISIN: LU0366534690
Aktienfonds Rohstoffe Agrar, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,57%
1 Jahr: -1,12%
3 Jahre: -11,32%
5 Jahre: 12,57%

lfd. Jahr: 2,10%
1 Jahr: 1,59%
3 Jahre: -3,53%
5 Jahre: 28,89%

Aktueller Preis (24. 05. 2024)

243,70 €

-0,60 € / -0,24%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020970,76€
20211.262,26€
20221.168,55€
20231.132,08€
20241.119,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,91%
3 M1,21%
6 M8,00%
lfd. Jahr4,57%
1 Jahr-1,12%
3 Jahre-11,32%
5 Jahre12,57%
10 Jahre54,93%
Entwicklung p.a.
6,12%
Wertentwicklung seit Auflage
143,70%

Dieser Teilfonds verfolgt eine auf Kapitalwachstum ausgerichtete Strategie, indem er vorwiegend in Aktien von Unternehmen anlegt, die zur Wertschöpfungskette des Ernährungssektors beitragen und/oder von dieser profitieren. In dieser Wertschöpfungskette zielt der Teilfonds in erster Linie auf Unternehmen ab, die sich mit einer Verbesserung der Qualität, des Zugangs zu und der Nachhaltigkeit der Lebensmittelproduktion befassen. Der Fonds strebt ein besseres ESG-Profil an als der Referenzindex.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Dsm-Firmenich Ag6,29%
Intl Flavors & Fragrances5,43%
Compass Group Plc5,36%
Danone4,83%
Ecolab4,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,43%12,99%13,74%12,57%
Sharpe Ratio-0,71-0,430,130,35
Tracking Error5,49%7,31%7,08%6,07%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,790,820,780,79
Treynor Ratio-9,40-6,762,235,61

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2024)

Dsm-Firmenich Ag6,29%
Intl Flavors & Fragrances5,43%
Compass Group Plc5,36%
Danone4,83%
Ecolab4,82%
Novonesis (Novozymes) B4,72%
Zoetis Inc4,14%
Sysco Corp.3,47%
Edenred3,30%
Kerry Group Plc3,13%

Länderverteilung (24. 05. 2024)

USA41,98%
Schweiz16,90%
Frankreich8,13%
Großbritannien6,65%
Welt5,50%
Irland5,13%
Norwegen4,72%
Dänemark4,72%
Italien3,03%
Deutschland2,77%

Branchenverteilung (24. 05. 2024)

Nahrungsmittel45,95%
Logistik41,12%
Agrarprodukte12,46%
Kasse0,47%

Assetverteilung (24. 05. 2024)

Aktien99,53%
Geldmarkt/Kasse0,47%

Währungsverteilung (24. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6325KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14311KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7234KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,01%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Agrar
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Agrar Welt
Fondsmanager: Herr Gertjan van der Geer
Frau Alice de Lamaze
Frau Mayssa Al Midani
Herr Alex Howson
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.05.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
856,78 Mio. EUR

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