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Basisdaten

WKN: A0X8VC
ISIN: LU0366534690
Aktienfonds Rohstoffe Agrar, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,58%
1 Jahr: -11,92%
3 Jahre: 17,83%
5 Jahre: 39,10%

lfd. Jahr: -0,08%
1 Jahr: 5,37%
3 Jahre: 38,93%
5 Jahre: 53,60%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (31. 08. 2022)

263,24 €

-0,63 € / -0,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.125,98€
20191.179,13€
20201.247,95€
20211.577,29€
20221.389,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,36%
3 M-0,51%
6 M-1,87%
lfd. Jahr-10,58%
1 Jahr-11,92%
3 Jahre17,83%
5 Jahre39,10%
10 Jahre84,19%
Entwicklung p.a.
7,57%
Wertentwicklung seit Auflage
163,24%

Dieser Teilfonds verfolgt eine auf Kapitalwachstum ausgerichtete Strategie, indem er vorwiegend in Aktien von Unternehmen anlegt, die zur Wertschöpfungskette des Ernährungssektors beitragen und/oder von dieser profitieren. In dieser Wertschöpfungskette zielt der Teilfonds in erster Linie auf Unternehmen ab, die sich mit einer Verbesserung der Qualität, des Zugangs zu und der Nachhaltigkeit der Lebensmittelproduktion befassen. Der Fonds strebt ein besseres ESG-Profil an als der Referenzindex.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deere & Co.4,93%
Kerry Group Plc4,49%
Darling Ingredients Inc4,12%
China Mengniu Dairy Co3,77%
Koninklijke DSM3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,74%15,20%13,36%11,95%
Sharpe Ratio-0,390,440,570,56
Tracking Error7,71%7,22%6,72%5,63%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,820,780,80
Treynor Ratio-6,888,139,698,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 08. 2022)

Deere & Co.4,93%
Kerry Group Plc4,49%
Darling Ingredients Inc4,12%
China Mengniu Dairy Co3,77%
Koninklijke DSM3,50%
Intl Flavors & Fragrances3,22%
Mowi Asa3,16%
Zoetis Inc3,12%
Compass Group Plc3,02%
Nestle SA2,97%

Länderverteilung (31. 08. 2022)

USA49,78%
Kasse7,43%
Schweiz7,28%
Frankreich7,23%
Irland5,38%
Norwegen4,82%
Großbritannien4,18%
Welt4,02%
China3,77%
Niederlande3,50%

Branchenverteilung (31. 08. 2022)

Logistik41,23%
Nahrungsmittel33,80%
Agrarprodukte17,54%
Kasse7,43%

Assetverteilung (31. 08. 2022)

Aktien92,57%
Geldmarkt/Kasse7,43%

Währungsverteilung (31. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4368KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7068KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6770KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,01%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Agrar
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Agrar Welt
Fondsmanager: Herr Gertjan van der Geer
Frau Alice de Lamaze
Frau Mayssa Al Midani
Herr Alex Howson
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.05.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.626,10 Mio. EUR

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