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Basisdaten
WKN: A0X8VB
ISIN: LU0428745748
Aktienfonds Rohstoffe Agrar, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 5
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (28. 09. 2020)
277,98 $
0,33 $ / 0,12%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.048,99€ |
| 2017 | 1.228,10€ |
| 2018 | 1.338,53€ |
| 2019 | 1.314,46€ |
| 2020 | 1.453,54€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,81% |
| 3 M | 8,46% |
| 6 M | 28,96% |
| lfd. Jahr | 3,53% |
| 1 Jahr | 5,79% |
| 3 Jahre | 22,01% |
| 5 Jahre | 46,15% |
| 10 Jahre | 70,06% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 136,73% |
Ziel des Fonds ist es, weltweit in Aktien von Unternehmen zu investieren, die in der ganzen Wertschöpfungskette der Landwirtschaft tätig sind. Dank fundierter Fachkenntnisse und Erfahrung des externen Beirats spürt das Investment-Team Unternehmen mit hohem Absatzpotenzial auf.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Koninklijke DSM | 4,94% |
| Nestle SA | 4,91% |
| Kerry Group Plc | 4,26% |
| Danone | 3,70% |
| Chr. Hansen Holding | 3,67% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 18,07% | 13,12% |
| Sharpe Ratio | 0,34 | 0,60 |
| Tracking Error | 5,63% | 5,83% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,82 | 0,76 |
| Treynor Ratio | 7,38 | 10,37 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 09. 2020)
| Koninklijke DSM | 4,94% |
| Nestle SA | 4,91% |
| Kerry Group Plc | 4,26% |
| Danone | 3,70% |
| Chr. Hansen Holding | 3,67% |
| Deere & Co. | 3,67% |
| Tractor Supply Company | 3,53% |
| Idexx Laboratories Inc | 3,22% |
| Zoetis Inc | 3,18% |
| Compass Group Plc | 2,97% |
Länderverteilung (28. 09. 2020)
| USA | 36,51% |
| Schweiz | 11,08% |
| Welt | 9,75% |
| Großbritannien | 8,42% |
| Norwegen | 6,07% |
| Frankreich | 6,00% |
| Niederlande | 4,94% |
| Deutschland | 4,72% |
| Irland | 4,71% |
| Japan | 4,02% |
Branchenverteilung (28. 09. 2020)
| Divers | 96,22% |
| Kasse | 3,78% |
Assetverteilung (28. 09. 2020)
| Aktien | 96,22% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,78% |
Währungsverteilung (28. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2490KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 112KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7200KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6821KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,60% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,02% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Rohstoffe Agrar |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Agrar Welt |
| Fondsmanager: | Herr Gertjan van der Geer Frau Alice de Lamaze Frau Mayssa Al Midani Herr Alex Howson |
| Fondsgesellschaft: | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 28.05.2009 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 669,02 Mio. EUR |