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Basisdaten

WKN: A0X8SK
ISIN: IE00B3VTMJ91
Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,36%
1 Jahr: -0,07%
3 Jahre: -0,25%
5 Jahre: -0,20%

lfd. Jahr: -0,39%
1 Jahr: -0,08%
3 Jahre: -0,15%
5 Jahre: -0,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 06. 2021)

111,47 €

-0,01 € / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.005,35€
2018999,75€
20191.003,72€
2020999,27€
2021998,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,14%
3 M-0,15%
6 M-0,46%
lfd. Jahr-0,36%
1 Jahr-0,07%
3 Jahre-0,25%
5 Jahre-0,20%
10 Jahre9,70%
Entwicklung p.a.
0,91%
Wertentwicklung seit Auflage
11,47%

Ziel ist die Abbildung des Referenzindex, d. h. des Markit iBoxx EUR Sovereigns 1-3 Index. Der Referenzindex ist ein Rentenindex, der von Regierungen in der Eurozone emittierte Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit zwischen einem und drei Jahren enthält. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere, um die Performance des Referenzindex so genau wie möglich zu replizieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SPAIN (KINGDOM OF)10,32%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS9,42%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS8,21%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS8,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,42%0,61%0,73%1,20%
Sharpe Ratio1,210,790,430,85
Tracking Error0,12%0,25%0,34%0,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,820,931,12
Treynor Ratio0,590,590,340,92

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 06. 2021)

SPAIN (KINGDOM OF)10,32%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS9,42%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS8,21%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS8,01%

Länderverteilung (17. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 06. 2021)

Renten99,87%
Geldmarkt/Kasse0,13%

Währungsverteilung (17. 06. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1935KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1422KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2106KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,12%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.06.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
410,52 Mio. EUR

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