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Basisdaten
WKN: A0X83P
ISIN: LU0432365988
Geldmarktfonds allgemein, Welt
Aktueller Preis (12. 12. 2025)
77,18 €
0,00 € / 0,00%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 993,09€ |
| 2022 | 989,09€ |
| 2023 | 1.016,16€ |
| 2024 | 1.049,24€ |
| 2025 | 1.069,17€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,10% |
| 3 M | 0,45% |
| 6 M | 0,90% |
| lfd. Jahr | 1,78% |
| 1 Jahr | 1,90% |
| 3 Jahre | 8,10% |
| 5 Jahre | 6,92% |
| 10 Jahre | 4,46% |
| Entwicklung p.a. | 0,31% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 5,20% |
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der laufenden Erträge ab, wobei dieses Ziel mit dem Ziel der Erhaltung von Kapital und Liquidität vereinbar sein muss. Der Fonds legt mindestens 90% seines Gesamtvermögens in auf Euro lautende erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und Barmittel in Euro an. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Vermögenswerte des Fonds beträgt maximal 60 Tage.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO | 7,33% |
| ING BANK NV (AMSTERDAM BRANCH) EUR | 6,50% |
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | 5,86% |
| MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) EURO | 5,06% |
| BRED BANQUE POPULAIRE EURO | 4,81% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 0,07% | 0,29% |
| Sharpe Ratio | -3,46 | -1,18 |
| Tracking Error | 0,16% | 0,20% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,20 | 0,79 |
| Treynor Ratio | -1,24 | -0,43 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 12. 2025)
| KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO | 7,33% |
| ING BANK NV (AMSTERDAM BRANCH) EUR | 6,50% |
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | 5,86% |
| MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) EURO | 5,06% |
| BRED BANQUE POPULAIRE EURO | 4,81% |
| BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | 4,45% |
| MATCHPOINT FINANCE PLC | 3,19% |
| SOCIETE GENERALE SA EURO | 3,11% |
| DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) | 2,73% |
| Bred Banque Populaire | 2,50% |
Länderverteilung (12. 12. 2025)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (12. 12. 2025)
| Divers | 80,30% |
| Finanzen | 19,70% |
Assetverteilung (12. 12. 2025)
| gemischt | 55,53% |
| Zertifikate | 30,55% |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) | 8,43% |
| Floating Rate Notes | 3,21% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,28% |
Währungsverteilung (12. 12. 2025)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8956KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 122KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 8621KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5164KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Geldmarktfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Geldmarktfonds allgemein |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Euro |
| Fondsmanager: | Herr Matt Clay |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 24.07.2009 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 215,89 Mio. EUR |