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Basisdaten

WKN: A0X83P
ISIN: LU0432365988
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,49%
1 Jahr: -0,68%
3 Jahre: -1,70%
5 Jahre: -2,64%

lfd. Jahr: -0,40%
1 Jahr: -0,46%
3 Jahre: -1,27%
5 Jahre: -1,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

71,81 €

-0,00 € / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017995,53€
2018990,51€
2019985,90€
2020980,33€
2021973,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,06%
3 M-0,17%
6 M-0,35%
lfd. Jahr-0,49%
1 Jahr-0,68%
3 Jahre-1,70%
5 Jahre-2,64%
10 Jahre-2,68%
Entwicklung p.a.
-0,18%
Wertentwicklung seit Auflage
-2,13%

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der laufenden Erträge ab, wobei dieses Ziel mit dem Ziel der Erhaltung von Kapital und Liquidität vereinbar sein muss. Der Fonds legt mindestens 90% seines Gesamtvermögens in auf Euro lautende erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und Barmittel in Euro an. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Vermögenswerte des Fonds beträgt maximal 60 Tage.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ING BANK NV (AMSTERDAM BRANCH) EUR8,99%
KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO8,99%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE6,00%
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) EURO5,00%
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,01%0,04%0,04%0,10%
Sharpe Ratio-9,23-3,09-2,77-1,37
Tracking Error0,07%0,50%0,39%0,30%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,080,010,010,10
Treynor Ratio-1,61-8,49-7,35-1,39

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

ING BANK NV (AMSTERDAM BRANCH) EUR8,99%
KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO8,99%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE6,00%
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) EURO5,00%
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR4,50%
ANTALIS SA (ILE-DE-FRANCE)4,50%
Zuercher Kantonalbank4,00%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS4,00%
MATCHPOINT FINANCE PLC RegS4,00%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS RegS4,00%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Divers74,99%
Finanzen25,01%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1603KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5597KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5600KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,12%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
Fondsmanager: Herr Matt Clay
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.07.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
98,19 Mio. EUR

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