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Basisdaten

WKN: A0X82B
ISIN: LU0434032149
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,22%
1 Jahr: 14,11%
3 Jahre: 11,31%
5 Jahre: 22,08%

lfd. Jahr: 7,03%
1 Jahr: 7,51%
3 Jahre: 49,91%
5 Jahre: 61,56%

Aktueller Preis (08. 10. 2024)

42,13 €

-0,96 € / -2,29%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020916,84€
20211.096,78€
20221.190,56€
20231.055,61€
20241.204,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,01%
3 M4,80%
6 M5,51%
lfd. Jahr5,22%
1 Jahr14,11%
3 Jahre11,31%
5 Jahre22,08%
10 Jahre14,39%
Entwicklung p.a.
0,35%
Wertentwicklung seit Auflage
5,33%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens weltweit in Aktien von Unternehmen mit dem Oberbegriff Energie, Energieerzeugung, Energieinfrastruktur sowie in Unternehmen im Bereich erneuerbare oder alternative Energiegewinnung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,59%11,88%15,24%14,54%
Sharpe Ratio1,110,290,210,08
Tracking Error10,21%15,80%18,85%14,13%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,270,340,410,51
Treynor Ratio31,3510,237,702,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 10. 2024)

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Länderverteilung (08. 10. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (08. 10. 2024)

Energie100,00%

Assetverteilung (08. 10. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (08. 10. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 743KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 140KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 103KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 74KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,05%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.2,30%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.09.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
24,12 Mio. EUR

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