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Basisdaten

WKN: A0RPWQ
ISIN: IE00B4L60045
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,33%
1 Jahr: 4,78%
3 Jahre: -2,60%
5 Jahre: -0,64%

lfd. Jahr: 0,44%
1 Jahr: 5,59%
3 Jahre: -6,59%
5 Jahre: -2,77%

Aktueller Preis (12. 04. 2024)

105,02 €

-0,18 € / -0,17%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020976,20€
20211.021,07€
2022984,52€
2023946,53€
2024991,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,13%
3 M0,94%
6 M3,90%
lfd. Jahr0,33%
1 Jahr4,78%
3 Jahre-2,60%
5 Jahre-0,64%
10 Jahre6,47%
Entwicklung p.a.
1,81%
Wertentwicklung seit Auflage
29,91%

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalrendite und Ertragsrendite entsprechend der Rendite des Barclays Capital Euro Corporate 1-5 Year Bond Index. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von festverzinslichen Schuldtiteln zu investieren, das sich - soweit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Barclays Capital Euro Corporate 1-5 Year Bond Index bilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UBS GROUP AG MTN RegS0,24%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS0,20%
COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS0,18%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS0,16%
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS0,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,49%3,84%3,75%2,75%
Sharpe Ratio0,76-0,45-0,110,23
Tracking Error1,36%2,13%2,30%1,83%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,660,650,620,61
Treynor Ratio2,89-2,69-0,641,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2024)

UBS GROUP AG MTN RegS0,24%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS0,20%
COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS0,18%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS0,16%
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS0,15%
Morgan Stanley0,15%
TOTALENERGIES SE MTN RegS0,15%
BNP PARIBAS SA MTN RegS0,14%
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS0,14%

Länderverteilung (12. 04. 2024)

Frankreich19,77%
USA16,32%
Welt13,74%
Deutschland13,59%
Großbritannien8,37%
Spanien7,33%
Niederlande6,24%
Italien5,38%
Schweden3,74%
Schweiz3,74%

Branchenverteilung (12. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (12. 04. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (12. 04. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8370KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11141KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9276KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.09.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
4.481,50 Mio. EUR

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