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Basisdaten

WKN: A0RPWL
ISIN: IE00B4L5YX21
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,29%
1 Jahr: 24,38%
3 Jahre: 24,58%
5 Jahre: 58,29%

lfd. Jahr: 6,77%
1 Jahr: 21,33%
3 Jahre: 21,78%
5 Jahre: 50,86%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 07. 2021)

52,34 $

0,63 $ / 1,20%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.154,18€
20181.270,57€
20191.251,29€
20201.288,17€
20211.602,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,79%
3 M0,23%
6 M3,46%
lfd. Jahr7,10%
1 Jahr18,97%
3 Jahre22,47%
5 Jahre47,98%
10 Jahre129,99%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
159,24%

Anlageziel ist eine Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen, welche die Rendite des MSCI Japan Investable Market Index (IMI) widerspiegelt. Der Fonds legt in den Aktienwerten (z.B. Anteilen) an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der Sektoren Large Cap, Mid Cap und Small Cap (d.h. von Unternehmen mit hoher, mittlerer und kleinerer Marktkapitalisierung) am Aktienmarkt in Japan. Zur Erzielung einer seinem Referenzindex ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Toyota Motor Corp3,60%
SONY GROUP CORP2,57%
Keyence Corp1,97%
SOFTBANK GROUP CORP1,96%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc1,43%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,46%14,96%12,60%13,61%
Sharpe Ratio1,130,420,690,68
Tracking Error2,71%2,20%2,16%2,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,070,960,970,99
Treynor Ratio16,376,478,999,33

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 07. 2021)

Toyota Motor Corp3,60%
SONY GROUP CORP2,57%
Keyence Corp1,97%
SOFTBANK GROUP CORP1,96%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc1,43%
RECRUIT HOLDINGS LTD1,43%
NINTENDO LTD1,41%
TOKYO ELECTRON Ltd1,34%
SHIN ETSU CHEMICAL LTD1,26%
Kddi Corp1,13%

Länderverteilung (25. 07. 2021)

Japan99,05%
Kasse0,95%

Branchenverteilung (25. 07. 2021)

Industrie / Investitionsgüter22,32%
Konsumgüter zyklisch18,15%
Informationstechnologie13,04%
Gesundheit / Healthcare8,90%
Finanzen8,67%
Telekommunikationsdienstleister7,95%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,29%
Grundstoffe6,11%
Immobilien4,80%
Versorger1,19%

Assetverteilung (25. 07. 2021)

Aktien99,05%
Geldmarkt/Kasse0,95%

Währungsverteilung (25. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2635KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6797KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6821KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,59%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.09.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.725,80 Mio. USD

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