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Basisdaten

WKN: A0RPWJ
ISIN: IE00B4L5YC18
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,32%
1 Jahr: 15,67%
3 Jahre: -9,36%
5 Jahre: 24,16%

lfd. Jahr: 10,37%
1 Jahr: 15,40%
3 Jahre: 0,19%
5 Jahre: 25,01%

Aktueller Preis (21. 05. 2024)

39,31 $

0,16 $ / 0,40%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020904,94€
20211.342,88€
20221.079,37€
20231.052,30€
20241.217,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,85%
3 M8,30%
6 M14,15%
lfd. Jahr10,38%
1 Jahr15,51%
3 Jahre1,49%
5 Jahre27,91%
10 Jahre65,35%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
116,05%

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI Emerging Markets Index widerspiegelt. Er investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der Sektoren Large Cap und Mid Cap (d.h. Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung) an den Aktienmärkten in Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing8,18%
ISH MSCI CHINA A ETF USD ACC4,24%
Samsung Electronics Ltd3,96%
TENCENT HOLDINGS LTD3,54%
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA2,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,63%13,63%15,51%14,52%
Sharpe Ratio0,76-0,210,150,36
Tracking Error1,80%2,26%2,39%2,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,081,011,03
Treynor Ratio8,11-2,652,295,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing8,18%
ISH MSCI CHINA A ETF USD ACC4,24%
Samsung Electronics Ltd3,96%
TENCENT HOLDINGS LTD3,54%
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA2,65%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,02%
Reliance Industries Ltd1,50%
SK Hynix Inc1,00%
PDD HOLDINGS ADS INC0,96%
ICICI Bank Ltd0,94%

Länderverteilung (21. 05. 2024)

China20,78%
Indien17,62%
Taiwan17,38%
Südkorea12,72%
Emerging Markets12,37%
Irland4,24%
Saudi-Arabien4,22%
Südafrika2,77%
Mexiko2,67%
Deutschland2,65%

Branchenverteilung (21. 05. 2024)

Finanzen27,62%
Informationstechnologie22,73%
Konsumgüter zyklisch12,00%
Telekommunikationsdienstleister8,45%
Grundstoffe6,26%
Industrie / Investitionsgüter6,09%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,79%
Energie4,57%
Gesundheit / Healthcare3,08%
Versorger2,33%

Assetverteilung (21. 05. 2024)

Aktien99,35%
Geldmarkt/Kasse0,65%

Währungsverteilung (21. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8370KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11141KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9276KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,18%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,18%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.09.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.912,90 Mio. USD

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