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Basisdaten

WKN: A0RPWJ
ISIN: IE00B4L5YC18
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,35%
1 Jahr: 10,62%
3 Jahre: 5,91%
5 Jahre: 53,84%

lfd. Jahr: -8,74%
1 Jahr: -1,63%
3 Jahre: 1,56%
5 Jahre: 30,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 09. 2020)

35,88 $

-0,44 $ / -1,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.151,76€
20171.410,87€
20181.376,66€
20191.335,99€
20201.510,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,54%
3 M5,51%
6 M5,19%
lfd. Jahr-5,32%
1 Jahr3,17%
3 Jahre7,23%
5 Jahre45,02%
10 Jahre39,71%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
80,85%

Der Fonds bildet den MSCI Emerging Markets Index möglichst genau ab und bietet damit einfachen Zugang zu mehr als 700 verschiedenen Unternehmen mittlerer und hoher Marktkapitalisierung, so genannten Mid und Large Caps, aus den Emerging Markets. Dazu investiert der Fonds in ein Portfolio von Aktienwerten, das sich aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI Emerging Markets Index bilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN7,43%
TENCENT HOLDINGS LTD6,22%
Taiwan Semiconductor Manufacturing5,64%
ISH MSCI CHINA A ETF USD ACC5,01%
Samsung Electronics Ltd3,66%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,38%16,53%15,02%14,77%
Sharpe Ratio0,360,180,500,26
Tracking Error3,16%2,53%2,29%2,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,981,001,03
Treynor Ratio8,643,057,493,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 09. 2020)

ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN7,43%
TENCENT HOLDINGS LTD6,22%
Taiwan Semiconductor Manufacturing5,64%
ISH MSCI CHINA A ETF USD ACC5,01%
Samsung Electronics Ltd3,66%
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED2,44%
Meituan Dianping1,39%
NASPERS LIMITED N LTD1,30%
Reliance Industries Ltd1,25%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H1,11%

Länderverteilung (30. 09. 2020)

China35,70%
Taiwan12,88%
Südkorea11,38%
Emerging Markets8,97%
Indien8,07%
Irland7,45%
Brasilien5,19%
Südafrika3,66%
Russland2,95%
Thailand2,02%

Branchenverteilung (30. 09. 2020)

Finanzen23,32%
Informationstechnologie17,47%
Konsumgüter zyklisch17,44%
Telekommunikationsdienstleister12,52%
Grundstoffe5,88%
Energie5,37%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,29%
Industrie / Investitionsgüter3,86%
Gesundheit / Healthcare3,61%
Immobilien2,23%

Assetverteilung (30. 09. 2020)

Aktien98,95%
Geldmarkt/Kasse1,05%

Währungsverteilung (30. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1703KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 118KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4791KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2567KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,75%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,18%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.09.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
685,18 Mio. USD

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