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Basisdaten

WKN: A0RPSP
ISIN: LU0415392322
Aktienfonds Biotechnologie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,16%
1 Jahr: -1,93%
3 Jahre: -17,09%
5 Jahre: 18,82%

lfd. Jahr: -0,21%
1 Jahr: 3,60%
3 Jahre: -4,02%
5 Jahre: 27,34%

Aktueller Preis (18. 06. 2024)

525,16 $

0,13 $ / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.206,87€
20211.433,20€
20221.052,03€
20231.256,21€
20241.231,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,88%
3 M3,73%
6 M13,09%
lfd. Jahr12,58%
1 Jahr0,36%
3 Jahre-7,94%
5 Jahre24,06%
10 Jahre83,89%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
421,80%

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in globale Biotech-Wertpapiere an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Biotechnologiebranche oder von Unternehmen, deren Haupttätigkeit im Halten von Beteiligungen an solchen Unternehmen oder in der Finanzierung solcher Unternehmen besteht und die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ELI LILLY7,90%
Novo Nordisk7,60%
UnitedHealth Group6,00%
Merck & Co5,00%
Abbott Laboratories3,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,90%13,73%16,68%22,26%
Sharpe Ratio-0,45-0,200,300,29
Tracking Error14,79%9,48%7,98%6,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,350,690,861,00
Treynor Ratio-14,04-4,065,916,51

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2024)

ELI LILLY7,90%
Novo Nordisk7,60%
UnitedHealth Group6,00%
Merck & Co5,00%
Abbott Laboratories3,30%
Thermo Fisher3,30%
AstraZeneca3,20%
BOSTON SCIENTIFIC3,20%
Danaher3,00%
Amgen2,90%

Länderverteilung (18. 06. 2024)

USA71,00%
Dänemark9,40%
Welt6,10%
Schweiz5,80%
Großbritannien2,40%
Kasse1,50%
Schweden1,50%
Spanien1,20%
Niederlande1,10%

Branchenverteilung (18. 06. 2024)

Divers98,50%
Kasse1,50%

Assetverteilung (18. 06. 2024)

Aktien98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (18. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2900KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 185KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9030KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 275KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Biotechnologie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Biotechnologie Welt
Fondsmanager: Herr Dr. Christian Lach
Herr Samuel Stursberg
Herr Dr. Lukas Leu
Fondsgesellschaft:Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.03.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
32,90 Mio. EUR

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