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Basisdaten

WKN: A0RPSE
ISIN: IE00B5MTWZ80
Aktienfonds Technologie, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,22%
1 Jahr: 18,15%
3 Jahre: 16,99%
5 Jahre: 79,07%

lfd. Jahr: 13,07%
1 Jahr: 18,02%
3 Jahre: 18,61%
5 Jahre: 76,21%

Aktueller Preis (16. 06. 2024)

143,72 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.114,41€
20211.538,97€
20221.132,61€
20231.523,87€
20241.800,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,76%
3 M3,31%
6 M12,25%
lfd. Jahr13,22%
1 Jahr18,15%
3 Jahre16,99%
5 Jahre79,07%
10 Jahre203,21%
Entwicklung p.a.
12,86%
Wertentwicklung seit Auflage
509,76%

Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des STOXX 600 Optimised Technology Index abzubilden. Der STOXX 600 Optimised Technology Index ist ein kapitalisierungsgewichteter Index. Der Referenzindex wird abgeleitet vom STOXX 600 Supersector Technology Index. Dieser ist repräsentativ für die Branchenführer der STOXX Limited, basierend auf dem Klassifizierungssystem Industry Classification Benchmark (ICB). Der Referenzindex erfasst die gleiche oder bessere Liquidität und Länderdiversifizierung wie der STOXX 600 Index.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP ORD15,37%
ASML HOLDING ORD14,12%
PROSUS ORD9,86%
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD8,91%
CAPGEMINI ORD7,12%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,86%23,47%21,90%19,26%
Sharpe Ratio0,710,160,520,58
Tracking Error4,20%5,19%4,66%4,03%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,051,041,04
Treynor Ratio12,943,6311,0010,70

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2024)

SAP ORD15,37%
ASML HOLDING ORD14,12%
PROSUS ORD9,86%
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD8,91%
CAPGEMINI ORD7,12%
ASM INTL ORD5,80%
AMADEUS IT GROUP ORD5,61%
DASSAULT SYSTEM ORD5,58%
STMICROELECTRONICS ORD5,18%
HEXAGON ORD4,40%

Länderverteilung (16. 06. 2024)

Deutschland28,00%
Niederlande21,90%
Frankreich14,40%
China9,90%
Schweiz8,80%
Spanien5,60%
Großbritannien5,40%
Schweden5,00%
Italien0,60%
Finnland0,40%

Branchenverteilung (16. 06. 2024)

Informationstechnologie81,90%
Konsumgüter15,50%
Telekommunikationsdienstleister2,60%

Assetverteilung (16. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1689KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 153KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11727KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3891KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Technologie
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Technologie Europa
Fondsmanager: Team der Assenagon Asset Management S.A.
Fondsgesellschaft:Invesco Investment Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.07.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,69 Mio. EUR

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