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Basisdaten

WKN: A0RPR7
ISIN: IE00B5MJYY16
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,90%
1 Jahr: 8,71%
3 Jahre: 29,79%
5 Jahre: 51,04%

lfd. Jahr: 5,28%
1 Jahr: 4,64%
3 Jahre: 1,40%
5 Jahre: 30,13%

Aktueller Preis (02. 03. 2024)

375,36 €

-0,47 € / -0,12%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.140,62€
20211.088,32€
20221.298,20€
20231.299,26€
20241.412,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,40%
3 M8,74%
6 M0,94%
lfd. Jahr3,90%
1 Jahr8,71%
3 Jahre29,79%
5 Jahre51,04%
10 Jahre101,62%
Entwicklung p.a.
11,11%
Wertentwicklung seit Auflage
367,97%

Der Fonds zielt darauf ab, nach Abzug von Gebühren die Entwicklung der Nettogesamtrendite des STOXX Europe 600 Optimised Health Care Index abzubilden. Der Index ist repräsentativ für den Gesundheitssektor des europäischen Marktes. Der Index wird vom STOXX Europe 600 Supersector Health Care Index abgeleitet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NOVO NORDISK ORD11,02%
NOVARTIS N ORD10,19%
ASTRAZENECA ORD9,90%
SANOFI ORD9,55%
ROCHE HOLDING PAR9,52%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,86%13,41%13,47%13,55%
Sharpe Ratio0,400,520,680,58
Tracking Error6,92%7,51%7,54%8,05%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,800,930,870,82
Treynor Ratio5,477,4910,529,58

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 03. 2024)

NOVO NORDISK ORD11,02%
NOVARTIS N ORD10,19%
ASTRAZENECA ORD9,90%
SANOFI ORD9,55%
ROCHE HOLDING PAR9,52%
GSK ORD6,71%
ESSILORLUXOTTICA ORD4,51%
ALCON ORD3,13%
LONZA GROUP ORD3,03%
BAYER N ORD2,53%

Länderverteilung (02. 03. 2024)

Schweiz30,80%
Dänemark16,40%
Frankreich15,40%
Großbritannien13,60%
Deutschland8,70%
USA7,50%
Niederlande2,80%
Welt2,60%
Schweden1,20%
Italien1,00%

Branchenverteilung (02. 03. 2024)

Gesundheit / Healthcare96,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,10%
Grundstoffe1,50%

Assetverteilung (02. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (02. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1689KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 151KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5728KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3891KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Team der Assenagon Asset Management S.A.
Fondsgesellschaft:Invesco Investment Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.07.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
28,42 Mio. EUR

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