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Basisdaten

WKN: A0RP3E
ISIN: LU0433847596
Aktienfonds All Cap, Afrika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -19,25%
1 Jahr: -21,24%
3 Jahre: -20,34%
5 Jahre: -13,57%

lfd. Jahr: -20,85%
1 Jahr: -17,26%
3 Jahre: -17,61%
5 Jahre: -11,04%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2020)

110,22 CHF

0,40 CHF / 0,36%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016943,23€
20171.073,33€
20181.065,50€
20191.115,60€
2020859,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,26%
3 M-3,99%
6 M9,20%
lfd. Jahr-18,64%
1 Jahr-20,47%
3 Jahre-14,30%
5 Jahre-12,32%
10 Jahre-4,59%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
24,95%

Das Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen zu mindestens 2/3 des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteilungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in afrikanischen Ländern inklusive der Golfkooperationsstaaten haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NASPERS6,50%
B2Gold6,00%
Label Vie4,90%
Centamin4,80%
Commercial Intl. Bank4,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität27,03%17,97%15,29%k.A.
Sharpe Ratio-0,76-0,20-0,14k.A.
Tracking Error8,39%8,45%8,31%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,820,790,74k.A.
Treynor Ratio-25,24-4,66-2,90k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2020)

NASPERS6,50%
B2Gold6,00%
Label Vie4,90%
Centamin4,80%
Commercial Intl. Bank4,80%
Attijariwafa Bank3,50%
TMG3,20%
Maroc Telecom3,00%
Endeavour Mining2,90%
Safaricom2,90%

Länderverteilung (24. 09. 2020)

Ägypten29,60%
Marokko19,80%
Südafrika17,90%
Afrika9,30%
Kenia7,30%
Mali6,00%
Kasse5,70%
Ghana2,20%
Vereinigte Arabische Emirate1,80%
Tunesien0,40%

Branchenverteilung (24. 09. 2020)

Finanzen22,00%
Grundstoffe21,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,70%
Konsumgüter zyklisch8,60%
Industrie / Investitionsgüter7,00%
Gesundheit / Healthcare6,10%
Telekommunikationsdienstleister5,90%
Kasse5,70%
Immobilien4,40%
Energie2,70%

Assetverteilung (24. 09. 2020)

Aktien94,30%
Geldmarkt/Kasse5,70%

Währungsverteilung (24. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 909KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 475KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2227KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 318KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,47%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Afrika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Afrika
Fondsmanager: Herr Malek Bou-Diab
Herr Jean-Pierre Gerber
Herr Andy Gboka
Fondsgesellschaft:MDO Management Company S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
30.06.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
55,50 Mio. EUR

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