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Basisdaten

WKN: A0RP3D
ISIN: LU0433847240
Aktienfonds All Cap, Afrika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,05%
1 Jahr: -21,47%
3 Jahre: 5,37%
5 Jahre: -27,57%

lfd. Jahr: -7,14%
1 Jahr: -22,85%
3 Jahre: 27,13%
5 Jahre: -21,28%

Aktueller Preis (23. 03. 2023)

148,96 €

0,54 € / 0,36%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019959,08€
2020686,20€
2021786,87€
2022920,74€
2023723,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,65%
3 M-6,79%
6 M-7,94%
lfd. Jahr-6,05%
1 Jahr-21,47%
3 Jahre5,37%
5 Jahre-27,57%
10 Jahre-15,16%
Entwicklung p.a.
1,28%
Wertentwicklung seit Auflage
19,17%

Das Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen zu mindestens 2/3 des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteilungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in afrikanischen Ländern inklusive der Golfkooperationsstaaten haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ivanohe Mining6,20%
Kosmos Energy5,60%
NASPERS5,20%
Commercial Intl.4,80%
Attijariwafa Bank4,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,95%19,19%16,50%14,17%
Sharpe Ratio-0,96-0,21-0,28-0,07
Tracking Error3,52%4,75%6,77%7,03%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,920,850,81
Treynor Ratio-16,71-4,41-5,36-1,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 03. 2023)

Ivanohe Mining6,20%
Kosmos Energy5,60%
NASPERS5,20%
Commercial Intl.4,80%
Attijariwafa Bank4,40%
Label Vie4,40%
First Quantum Miner.4,30%
B2Gold4,20%
SOTHEMA3,70%
Safaricom3,40%

Länderverteilung (23. 03. 2023)

Marokko23,40%
Südafrika20,60%
Ägypten18,00%
Afrika11,50%
Ghana7,50%
Kenia7,00%
Sambia4,30%
Mali4,20%
Kasse1,50%
Indonesien1,10%

Branchenverteilung (23. 03. 2023)

Grundstoffe32,80%
Finanzen23,10%
Divers10,50%
Gesundheit / Healthcare7,60%
Energie7,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,90%
Konsumgüter zyklisch5,30%
Industrie / Investitionsgüter2,80%
Immobilien2,50%
Kasse1,50%

Assetverteilung (23. 03. 2023)

Aktien98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (23. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1363KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 185KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1962KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 272KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,38%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Afrika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Afrika
Fondsmanager: Herr Malek Bou-Diab
Herr Jean-Pierre Gerber
Herr Andy Gboka
Fondsgesellschaft:Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.06.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
42,20 Mio. EUR

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