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Basisdaten

WKN: A0RP3D
ISIN: LU0433847240
Aktienfonds All Cap, Afrika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,98%
1 Jahr: -12,79%
3 Jahre: -15,07%
5 Jahre: -29,99%

lfd. Jahr: -2,48%
1 Jahr: -3,75%
3 Jahre: -2,72%
5 Jahre: -9,98%

Aktueller Preis (29. 02. 2024)

137,10 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020913,34€
2021777,39€
2022897,16€
2023757,07€
2024660,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,95%
3 M-4,88%
6 M-12,22%
lfd. Jahr-3,98%
1 Jahr-12,79%
3 Jahre-15,07%
5 Jahre-29,99%
10 Jahre-26,08%
Entwicklung p.a.
0,63%
Wertentwicklung seit Auflage
9,68%

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in Wertpapiere aus allen Sektoren in afrikanischen Ländern investiert. Er investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Fonds in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in afrikanischen Ländern, einschließlich der Länder des Golf-Kooperationsrates, haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

USA 0.125% 21-15.01.24 /TBO9,60%
USA 0.875% 22-31.01.248,90%
Ivanohe Mining6,40%
B2Gold5,20%
FirstRand5,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,91%13,21%16,50%14,18%
Sharpe Ratio-1,33-0,44-0,38-0,19
Tracking Error6,65%5,20%6,65%7,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,920,870,81
Treynor Ratio-20,64-6,33-7,18-3,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 02. 2024)

USA 0.125% 21-15.01.24 /TBO9,60%
USA 0.875% 22-31.01.248,90%
Ivanohe Mining6,40%
B2Gold5,20%
FirstRand5,10%
Kosmos Energy4,60%
NASPERS4,40%
Standard Bank4,30%
MTN Group4,20%
Prosus Bearer4,20%

Länderverteilung (29. 02. 2024)

Südafrika29,60%
Afrika19,90%
USA8,90%
Marokko8,60%
Ägypten8,40%
Ghana8,10%
Mali5,20%
Niederlande4,20%
Sambia2,50%
Kasse2,40%

Branchenverteilung (29. 02. 2024)

Grundstoffe29,00%
Divers21,50%
Finanzen17,50%
Konsumgüter8,70%
Telekommunikationsdienstleister7,00%
Energie6,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,80%
Kasse2,40%
Industrie / Investitionsgüter2,00%
Immobilien1,40%

Assetverteilung (29. 02. 2024)

Aktien97,60%
Geldmarkt/Kasse2,40%

Währungsverteilung (29. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2643KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 185KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9030KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 272KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,38%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Afrika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Afrika
Fondsmanager: Herr Malek Bou-Diab
Herr Jean-Pierre Gerber
Herr Andy Gboka
Fondsgesellschaft:Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.06.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
33,60 Mio. EUR

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