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Basisdaten

WKN: A0RNJ6
ISIN: LU0424370004
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,82%
1 Jahr: 1,05%
3 Jahre: 0,55%
5 Jahre: 4,58%

lfd. Jahr: 6,27%
1 Jahr: 6,87%
3 Jahre: 9,74%
5 Jahre: 13,40%

Aktueller Preis (19. 07. 2024)

146,01 €

-1,43 € / -0,98%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020953,02€
20211.042,54€
20221.066,47€
20231.038,23€
20241.049,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,23%
3 M-3,91%
6 M7,21%
lfd. Jahr2,82%
1 Jahr1,05%
3 Jahre0,55%
5 Jahre4,58%
10 Jahre39,02%
Entwicklung p.a.
2,56%
Wertentwicklung seit Auflage
46,01%

Anlageziel ist ein mittelfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds wendet computergestützte Verfahren zur Identifizierung von Trends und anderen Gelegenheiten an Märkten weltweit an und investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Instrumenten, das unter anderem Futures, Optionen und Terminkontrakte, Swaps und andere derivative Finanzinstrumente enthalten kann. Auf diese Märkte darf direkt oder indirekt zugegriffen werden und sie umfassen unter anderem Aktien, Anleihen, Devisen, kurzfristige Zinssätze und Rohstoffe. Der Fonds kann auch in Barmitteln und Geldmarktfonds anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,69%15,11%14,34%13,48%
Sharpe Ratio-0,37-0,040,100,27
Tracking Error11,94%11,30%11,40%10,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,242,111,731,31
Treynor Ratio-2,45-0,310,842,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 07. 2024)

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Länderverteilung (19. 07. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (19. 07. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (19. 07. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (19. 07. 2024)

US-Dollar181,72%
Divers31,84%
Südkoreanischer Won-22,23%
Singapur-Dollar-23,79%
Schweizer Franken-29,95%
Japanischer Yen-37,59%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2192KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 78KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2482KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1965KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,77%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Matthew Sargaison
Fondsgesellschaft:Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.07.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
899,64 Mio. EUR

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