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Basisdaten

WKN: A0RNAF
ISIN: LU0425308169
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,74%
1 Jahr: 0,53%
3 Jahre: -6,91%
5 Jahre: -1,84%

lfd. Jahr: -0,20%
1 Jahr: 0,85%
3 Jahre: 0,50%
5 Jahre: 5,22%

Aktueller Preis (23. 05. 2024)

13,33 €

-0,22 € / -1,68%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.002,21€
20211.055,27€
20221.044,94€
2023977,84€
2024983,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,68%
3 M1,14%
6 M1,68%
lfd. Jahr-0,74%
1 Jahr0,53%
3 Jahre-6,91%
5 Jahre-1,84%
10 Jahre6,64%
Entwicklung p.a.
1,96%
Wertentwicklung seit Auflage
33,30%

Der Fonds zielt auf eine maximale effektive Rendite ab. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in inflationsgebundene übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an, die weltweit begeben werden. Der Fonds wird nur in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere anlegen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs als erstklassige (Investment Grade) Wertpapiere gelten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UMBS 30YR TBA(REG A)5,31%
TREASURY (CPI) NOTE 2.375 10/15/20282,82%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/20321,89%
TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/20331,86%
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/20261,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,23%6,29%5,48%5,01%
Sharpe Ratio-1,20-0,56-0,160,13
Tracking Error2,74%3,84%3,99%3,97%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,840,710,65
Treynor Ratio-5,41-4,20-1,230,97

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2024)

UMBS 30YR TBA(REG A)5,31%
TREASURY (CPI) NOTE 2.375 10/15/20282,82%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/20321,89%
TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/20331,86%
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/20261,82%
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/20321,82%
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/20251,78%
TREASURY (CPI) NOTE 1.375 07/15/20331,78%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/20301,76%
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/20271,75%

Länderverteilung (23. 05. 2024)

USA58,98%
Großbritannien15,37%
Frankreich9,59%
Italien6,73%
Spanien3,89%
Japan3,28%
Deutschland2,69%
Australien1,24%
Kanada1,07%
Schweden0,96%

Branchenverteilung (23. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 05. 2024)

Staatsanleihen97,84%
Renten6,37%
Unternehmensanleihen1,50%
Geldmarkt/Kasse-5,71%

Währungsverteilung (23. 05. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6627KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6450KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,99%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr David Rogal
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.07.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
195,22 Mio. EUR

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