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Basisdaten

WKN: A0RNAF
ISIN: LU0425308169
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,01%
1 Jahr: 4,10%
3 Jahre: 8,71%
5 Jahre: 6,82%

lfd. Jahr: 6,30%
1 Jahr: 6,49%
3 Jahre: 15,13%
5 Jahre: 11,46%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

14,73 €

-0,14 € / -0,92%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017982,52€
2018981,07€
20191.002,07€
20201.024,51€
20211.066,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,34%
3 M2,15%
6 M3,51%
lfd. Jahr3,01%
1 Jahr4,10%
3 Jahre8,71%
5 Jahre6,82%
10 Jahre25,68%
Entwicklung p.a.
3,24%
Wertentwicklung seit Auflage
47,30%

Der Fonds zielt auf eine maximale effektive Rendite ab. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in inflationsgebundene übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an, die weltweit begeben werden. Der Fonds wird nur in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere anlegen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs als erstklassige (Investment Grade) Wertpapiere gelten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/20313,15%
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/20292,95%
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/20282,56%
UK I/L GILT 0.75 03/22/20342,11%
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 07/15/20282,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,10%3,57%3,51%4,30%
Sharpe Ratio1,450,840,380,56
Tracking Error2,99%3,61%3,77%4,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,520,490,450,50
Treynor Ratio8,706,052,964,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/20313,15%
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/20292,95%
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/20282,56%
UK I/L GILT 0.75 03/22/20342,11%
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 07/15/20282,04%
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/20272,02%
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 07/15/20292,01%
EUROPEAN UNION RegS 0 10/04/20301,99%
EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS 0 09/09/20301,93%
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/20271,86%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

USA41,26%
Großbritannien17,69%
Frankreich9,98%
Italien6,99%
Welt4,66%
Kasse4,15%
Japan3,27%
Spanien3,12%
Deutschland2,64%
Neuseeland1,23%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Divers95,85%
Kasse4,15%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Renten95,85%
Geldmarkt/Kasse4,15%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

US-Dollar100,37%
Japanischer Yen0,01%
Schwedische Krone0,01%
Euro-0,02%
Britisches Pfund Sterling-0,12%
Chinesischer Renminbi Yuan-0,25%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1603KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5597KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5600KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,99%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Christopher Allen
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.07.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
315,71 Mio. EUR

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