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Basisdaten

WKN: A0RMZQ
ISIN: LU0425487740
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,92%
1 Jahr: 2,38%
3 Jahre: 8,13%
5 Jahre: 20,08%

lfd. Jahr: 0,68%
1 Jahr: 0,77%
3 Jahre: 3,77%
5 Jahre: 10,38%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 10. 2020)

16,83 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.069,76€
20171.110,33€
20181.097,15€
20191.171,00€
20201.198,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,53%
3 M2,17%
6 M6,46%
lfd. Jahr1,92%
1 Jahr2,38%
3 Jahre8,13%
5 Jahre20,08%
10 Jahre48,58%
Entwicklung p.a.
4,86%
Wertentwicklung seit Auflage
72,49%

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Banque Federative du Credit Mutuel 0.75% 08/06/20261,20%
1,625% Banco de Sabadell S.A. MTN 07.03.20240,70%
1.25% Yorkshire Building Society 17/03/20220,70%
Castellum 0.75% 04/09/20260,70%
CPI Property Group 2.75% 12/05/20260,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,23%6,19%5,16%4,70%
Sharpe Ratio0,150,470,790,84
Tracking Error1,92%1,30%1,12%1,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,221,231,221,19
Treynor Ratio1,252,363,313,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 10. 2020)

Banque Federative du Credit Mutuel 0.75% 08/06/20261,20%
1,625% Banco de Sabadell S.A. MTN 07.03.20240,70%
1.25% Yorkshire Building Society 17/03/20220,70%
Castellum 0.75% 04/09/20260,70%
CPI Property Group 2.75% 12/05/20260,70%
Credit Mutuel Arkea 0.875% 07/05/20270,70%
Galp Energia 2% 15/01/20260,70%
Heimstaden Bostad Treasury 1.375% 03/03/20270,70%
RTE RESEAU DE TRANSPORT SR REGS 1.125% 09 SEP 2049 1.125% 090,70%
IBM 0.65% 11/02/20320,60%

Länderverteilung (20. 10. 2020)

Großbritannien21,43%
Frankreich15,54%
USA12,89%
Deutschland11,69%
Spanien6,70%
Italien3,91%
Schweden3,53%
Luxemburg3,47%
Niederlande3,38%
Schweiz2,61%

Branchenverteilung (20. 10. 2020)

Industrie / Investitionsgüter58,00%
Finanzen27,28%
Versorger9,59%
Divers5,13%

Assetverteilung (20. 10. 2020)

Renten100,11%
Investmentfonds0,42%
Optionsscheine/Futures-0,53%

Währungsverteilung (20. 10. 2020)

Euro86,38%
Britisches Pfund Sterling8,76%
US-Dollar4,86%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2167KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4519KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,04%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Team
Herr Patrick Vogel
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.04.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
10.985,56 Mio. EUR

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