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Basisdaten

WKN: A0RKXJ
ISIN: DE000A0RKXJ4
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,45%
1 Jahr: 5,01%
3 Jahre: 24,00%
5 Jahre: 68,25%

lfd. Jahr: -0,39%
1 Jahr: 2,48%
3 Jahre: 16,31%
5 Jahre: 22,87%

Aktueller Preis (18. 06. 2025)

708,44 €

0,14 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.525,91€
20221.348,18€
20231.439,62€
20241.547,23€
20251.624,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,19%
3 M5,57%
6 M-1,42%
lfd. Jahr-0,45%
1 Jahr5,01%
3 Jahre24,00%
5 Jahre68,25%
10 Jahre182,93%
Entwicklung p.a.
13,59%
Wertentwicklung seit Auflage
718,89%

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen 0 und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.5,52%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0014,25%
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.3,61%
SFC Energy AG Inhaber-Aktien o.N.3,09%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006252,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,77%19,43%19,72%17,93%
Sharpe Ratio-0,04-0,010,470,54
Tracking Error14,31%13,38%14,17%12,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,882,262,391,85
Treynor Ratio-0,37-0,123,885,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2025)

Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.5,52%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0014,25%
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.3,61%
SFC Energy AG Inhaber-Aktien o.N.3,09%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006252,32%
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.2,29%
Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 12,20%
Brookfield Corp. Registered Shares Cl.A o.N.1,95%
Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.1,95%
BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,051,88%

Länderverteilung (18. 06. 2025)

Welt48,37%
USA26,86%
Deutschland9,92%
Schweiz3,32%
Cayman Islands2,54%
Dänemark2,39%
Australien2,29%
Kanada2,23%
Großbritannien2,08%

Branchenverteilung (18. 06. 2025)

Divers38,78%
Informationstechnologie23,31%
Gesundheit / Healthcare20,15%
Industrie / Investitionsgüter7,56%
Grundstoffe5,50%
Finanzen3,37%
Energie1,39%
Versorger0,44%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,40%
Konsumgüter zyklisch0,31%

Assetverteilung (18. 06. 2025)

Aktien62,43%
Zertifikate20,46%
Renten13,44%
Optionsscheine/Futures4,99%
gemischt-0,11%
Geldmarkt/Kasse-1,21%

Währungsverteilung (18. 06. 2025)

US-Dollar41,03%
Euro39,91%
Schweizer Franken4,59%
Britisches Pfund Sterling3,82%
Dänische Krone2,39%
Australischer Dollar2,29%
Kanadische Dollar1,95%
Hongkong-Dollar1,53%
Divers1,48%
Polnischer Zloty1,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 703KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 457KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 646KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 634KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.0,81%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.12.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
644,85 Mio. EUR

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