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Basisdaten
WKN: A0RKXJ
ISIN: DE000A0RKXJ4
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
733,30 €
-2,11 € / -0,29%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.074,50€ |
| 2023 | 1.050,87€ |
| 2024 | 1.002,53€ |
| 2025 | 1.238,44€ |
| 2026 | 1.235,90€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -4,34% |
| 3 M | -5,18% |
| 6 M | -1,34% |
| lfd. Jahr | -1,59% |
| 1 Jahr | -0,21% |
| 3 Jahre | 17,61% |
| 5 Jahre | 22,47% |
| 10 Jahre | 246,17% |
| Entwicklung p.a. | 13,40% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 762,23% |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen 0 und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| LAM Research | 3,80% |
| UniCredit HVB Call 20.07.48 HICPxT1 Warrants | 3,80% |
| Nvidia | 3,50% |
| SPARKCHANGE PHYSICAL CARBON EUA ETC | 3,10% |
| BioNTech ADRs | 2,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,77% | 16,00% |
| Sharpe Ratio | 0,15 | 0,34 |
| Tracking Error | 13,39% | 12,30% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,70 | 2,22 |
| Treynor Ratio | 1,51 | 2,44 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
| LAM Research | 3,80% |
| UniCredit HVB Call 20.07.48 HICPxT1 Warrants | 3,80% |
| Nvidia | 3,50% |
| SPARKCHANGE PHYSICAL CARBON EUA ETC | 3,10% |
| BioNTech ADRs | 2,80% |
| Fortescue | 2,60% |
| Basilea | 2,50% |
| CoinShares Physical Bitcoin | 2,40% |
| 21Shares CBTC | 2,30% |
| SFC Energy | 2,30% |
Länderverteilung (05. 02. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| Aktien | 67,30% |
| Zertifikate | 17,60% |
| Renten | 13,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,00% |
| gemischt | 0,20% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 703KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 457KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 646KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 578KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 6,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,81% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | |
| Fondsgesellschaft: | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 22.12.2008 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 772,70 Mio. EUR |