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Basisdaten
WKN: A0RKXJ
ISIN: DE000A0RKXJ4
Mischfonds flexibel, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 5
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (15. 10. 2020)
473,91 €
-0,20 € / -0,04%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.119,63€ |
| 2017 | 1.592,95€ |
| 2018 | 1.638,22€ |
| 2019 | 1.589,89€ |
| 2020 | 2.042,42€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,80% |
| 3 M | 3,53% |
| 6 M | 27,38% |
| lfd. Jahr | 15,35% |
| 1 Jahr | 26,94% |
| 3 Jahre | 26,72% |
| 5 Jahre | 97,89% |
| 10 Jahre | 205,96% |
| Entwicklung p.a. | 15,17% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 431,17% |
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Im Fonds sollen situativ und opportunistisch Investmentgelegenheiten genutzt werden. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen 0 und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch soll in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Bitcoin Tracker | 6,80% |
| Biontech | 5,00% |
| Nvidia | 4,70% |
| 5,500% DPL 2024 | 4,10% |
| M3 Inc | 3,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 17,90% | 17,74% |
| Sharpe Ratio | 1,24 | 0,47 |
| Tracking Error | 7,83% | 11,03% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,14 | 1,52 |
| Treynor Ratio | 19,47 | 5,52 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 10. 2020)
| Bitcoin Tracker | 6,80% |
| Biontech | 5,00% |
| Nvidia | 4,70% |
| 5,500% DPL 2024 | 4,10% |
| M3 Inc | 3,30% |
| Microsoft | 2,70% |
| Pharmaceuticals | 2,70% |
| Charles River Labs | 2,50% |
| Illumina | 2,40% |
| Zoetis | 2,40% |
Länderverteilung (15. 10. 2020)
| Welt | 95,80% |
| Kasse | 4,20% |
Branchenverteilung (15. 10. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (15. 10. 2020)
| Aktien | 78,00% |
| Renten | 7,30% |
| Zertifikate | 6,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,20% |
| Investmentfonds | 2,10% |
| gemischt | 1,60% |
Währungsverteilung (15. 10. 2020)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 618KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 342KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 659KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 596KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 6,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | 1,20% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,95% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 22.12.2008 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 306,90 Mio. EUR |