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Basisdaten

WKN: A0RKXJ
ISIN: DE000A0RKXJ4
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,75%
1 Jahr: 4,72%
3 Jahre: 5,84%
5 Jahre: 81,68%

lfd. Jahr: 2,07%
1 Jahr: 6,92%
3 Jahre: 4,78%
5 Jahre: 16,96%

Aktueller Preis (29. 02. 2024)

649,77 €

0,06 € / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.082,19€
20211.644,56€
20221.786,65€
20231.662,07€
20241.740,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,61%
3 M10,50%
6 M5,26%
lfd. Jahr2,75%
1 Jahr4,72%
3 Jahre5,84%
5 Jahre81,68%
10 Jahre201,27%
Entwicklung p.a.
14,09%
Wertentwicklung seit Auflage
640,86%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0014,53%
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.4,38%
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl EO-Zo Index Lkd MTN 2022(27)3,81%
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.3,61%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0012,81%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,46%20,41%19,92%17,24%
Sharpe Ratio-0,330,020,600,66
Tracking Error11,40%13,97%13,29%11,51%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,372,481,851,81
Treynor Ratio-2,270,166,426,29

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 02. 2024)

NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0014,53%
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.4,38%
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl EO-Zo Index Lkd MTN 2022(27)3,81%
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.3,61%
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0012,81%
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,012,58%
SFC Energy AG Inhaber-Aktien o.N.2,35%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006252,12%
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,0012,11%
Opus-Charter. Iss. S.A. C.495 EO-Bonds 2022(30)Deut.Pal.Log.1,92%

Länderverteilung (29. 02. 2024)

Welt43,33%
USA28,96%
Deutschland9,80%
Australien4,38%
Schweiz4,03%
Kanada2,35%
Frankreich2,06%
Großbritannien1,86%
Schweden1,78%
Dänemark1,45%

Branchenverteilung (29. 02. 2024)

Divers37,45%
Gesundheit / Healthcare22,00%
Informationstechnologie21,34%
Industrie / Investitionsgüter7,36%
Grundstoffe7,32%
Finanzen2,75%
Konsumgüter zyklisch1,06%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,53%
Versorger0,27%
Kasse-0,08%

Assetverteilung (29. 02. 2024)

Aktien64,51%
Zertifikate15,86%
Optionsscheine/Futures9,94%
Renten9,72%
Aktienfonds0,16%
Geldmarkt/Kasse-0,08%
gemischt-0,11%

Währungsverteilung (29. 02. 2024)

US-Dollar42,30%
Euro40,11%
Australischer Dollar4,38%
Schweizer Franken4,03%
Britisches Pfund Sterling1,87%
Schwedische Krone1,81%
Kanadische Dollar1,67%
Dänische Krone1,46%
Divers1,29%
Polnischer Zloty1,08%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 731KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 457KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 677KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 621KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,93%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:
Fondsgesellschaft:ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.12.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
788,58 Mio. EUR

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