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Basisdaten

WKN: A0RH8U
ISIN: LU0428345051
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,41%
1 Jahr: 10,41%
3 Jahre: -3,54%
5 Jahre: 8,56%

lfd. Jahr: -0,19%
1 Jahr: 4,96%
3 Jahre: -6,64%
5 Jahre: -3,08%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

187,02 $

0,12 $ / 0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.026,98€
20211.128,08€
20221.039,10€
2023986,06€
20241.088,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,32%
3 M4,05%
6 M7,64%
lfd. Jahr4,94%
1 Jahr13,44%
3 Jahre8,27%
5 Jahre14,36%
10 Jahre79,67%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
144,69%

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nicht-staatlichen Anleiheemittenten, Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

JPMORGAN CHASE & CO 4.4570 13/11/2031 SERIES EMTN1,02%
MORGAN STANLEY 5.1480 25/01/2034 SERIES GMTN0,77%
LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.5000 07/09/2033 SERIES EMTN0,72%
BOOKING HOLDINGS INC 3.7500 01/03/2036 SERIES CORP0,66%
EQT AB 2.8750 06/04/2032 SERIES CORP0,66%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,05%7,87%8,42%8,38%
Sharpe Ratio1,730,110,280,71
Tracking Error5,63%6,70%6,65%7,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,220,820,951,08
Treynor Ratio38,761,092,515,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

JPMORGAN CHASE & CO 4.4570 13/11/2031 SERIES EMTN1,02%
MORGAN STANLEY 5.1480 25/01/2034 SERIES GMTN0,77%
LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.5000 07/09/2033 SERIES EMTN0,72%
BOOKING HOLDINGS INC 3.7500 01/03/2036 SERIES CORP0,66%
EQT AB 2.8750 06/04/2032 SERIES CORP0,66%
INTESA SANPAOLO SPA 7.8000 28/11/2053 SERIES 144A0,63%
ABANCA CORP BANCARIA SA 5.8750 02/04/2030 SERIES EMTN0,62%
FRAPORT AG 1.8750 31/03/20280,61%
HEATHROW FUNDING LTD 4.5000 11/07/2033 SERIES EMTN0,61%
ROMANIA (REPUBLIC OF) 6.3750 18/09/2033 SERIES REGS0,61%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

Frankreich13,93%
USA12,35%
Deutschland12,32%
Großbritannien11,40%
Italien8,05%
Niederlande5,25%
Spanien5,13%
Schweiz4,48%
Luxemburg4,30%
Rumänien2,35%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter44,33%
Finanzen37,98%
Versorger9,56%
Divers8,13%

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Renten100,44%
Geldmarkt/Kasse-0,44%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Euro99,95%
US-Dollar0,05%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17710KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13199KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,06%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Team
Herr Patrick Vogel
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
22.05.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
10.795,14 Mio. EUR

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