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Basisdaten

WKN: A0RGEP
ISIN: IE00B3F81R35
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,93%
1 Jahr: 6,27%
3 Jahre: -8,01%
5 Jahre: -2,55%

lfd. Jahr: -0,83%
1 Jahr: 5,88%
3 Jahre: -7,39%
5 Jahre: -2,65%

Aktueller Preis (02. 03. 2024)

116,97 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.050,14€
20211.055,52€
20221.012,65€
2023913,69€
2024970,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,43%
3 M2,19%
6 M4,07%
lfd. Jahr-0,93%
1 Jahr6,27%
3 Jahre-8,01%
5 Jahre-2,55%
10 Jahre10,40%
Entwicklung p.a.
3,25%
Wertentwicklung seit Auflage
61,48%

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index an. Der Index misst die Wertentwicklung auf Euro lautender festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, bei denen Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt werden und die von Industrie-, Versorgungs- oder Finanzunternehmen ausgegeben werden. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren anzulegen. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Banque Federative du Credit Mutuel SA1,75%
BNP PARIBAS SA1,65%
BPCE SA1,24%
Banco Santander SA1,15%
Societe Generale Sa1,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,16%6,38%6,35%4,80%
Sharpe Ratio0,60-0,55-0,070,23
Tracking Error0,45%0,66%0,59%0,57%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,091,061,07
Treynor Ratio2,33-3,20-0,441,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 03. 2024)

Banque Federative du Credit Mutuel SA1,75%
BNP PARIBAS SA1,65%
BPCE SA1,24%
Banco Santander SA1,15%
Societe Generale Sa1,14%
Credit Agricole SA1,11%
Volkswagen International Finance NV1,09%
UBS Group AG1,05%
ING GROEP NV0,97%
Engie SA0,92%

Länderverteilung (02. 03. 2024)

Euroland99,86%
Kasse0,14%

Branchenverteilung (02. 03. 2024)

Banken31,38%
Divers16,14%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,48%
Konsumgüter zyklisch9,46%
Telekommunikationsdienstleister6,56%
Elektronik / Elektrik5,03%
Versicherungen4,52%
Energie3,64%
Transport3,51%
Technologie3,09%

Assetverteilung (02. 03. 2024)

Renten99,86%
Geldmarkt/Kasse0,14%

Währungsverteilung (02. 03. 2024)

Euro100,00%
Kasse0,14%
Divers-0,14%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6763KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11141KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10108KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.03.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
17.953,80 Mio. EUR

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