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Basisdaten

WKN: A0RFKJ
ISIN: LU0411469827
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,21%
1 Jahr: 8,24%
3 Jahre: 25,43%
5 Jahre: 27,91%

lfd. Jahr: 2,18%
1 Jahr: 6,94%
3 Jahre: 20,53%
5 Jahre: 17,53%

Aktueller Preis (14. 06. 2025)

48,48 £

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.125,01€
20221.018,20€
20231.084,00€
20241.179,85€
20251.277,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,11%
3 M1,01%
6 M0,59%
lfd. Jahr0,62%
1 Jahr7,51%
3 Jahre26,61%
5 Jahre34,82%
10 Jahre26,46%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen emittiert werden und auf Euro lauten. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating, die auf Euro lauten. Bis zu 100% des Fonds können in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating gehalten werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Intu New money notes 11% 20242,80%
Allwyn Entertainment Fin 7.25% 20302,20%
Bellis Acquisition 9.125% 20302,00%
Telefonica Europe Bv 2.88% Perp2,00%
Ineos Finance 6.375% 20291,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,16%10,38%9,23%11,39%
Sharpe Ratio1,290,420,580,16
Tracking Error3,66%4,76%4,77%6,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,011,451,361,43
Treynor Ratio3,302,983,941,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2025)

Intu New money notes 11% 20242,80%
Allwyn Entertainment Fin 7.25% 20302,20%
Bellis Acquisition 9.125% 20302,00%
Telefonica Europe Bv 2.88% Perp2,00%
Ineos Finance 6.375% 20291,80%
888 Acquisitions 7.558% 20271,70%
Flora Food Management 6.875% 20291,70%
Wepa Hygieneprodukte GMB 5.625% 20311,70%
Organon Finance 2.875% 20281,60%
Playtech 9% 20281,60%

Länderverteilung (14. 06. 2025)

Großbritannien26,20%
Deutschland16,20%
Welt14,80%
Frankreich12,10%
Kasse5,80%
Niederlande5,60%
USA5,50%
Italien5,40%
Luxemburg4,60%
Spanien3,80%

Branchenverteilung (14. 06. 2025)

Divers32,80%
Konsumgüter zyklisch19,30%
Finanzen11,60%
Grundstoffe7,70%
Gesundheit / Healthcare7,60%
Immobilien7,10%
Kasse5,80%
Industrie / Investitionsgüter4,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,90%

Assetverteilung (14. 06. 2025)

Renten94,20%
Geldmarkt/Kasse5,80%

Währungsverteilung (14. 06. 2025)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6776KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 224KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15329KB

Halbjahresbericht (2025)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7285KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro
Fondsmanager: Herr Steven Logan
Fondsgesellschaft:abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
23.10.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
298,10 Mio. EUR

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