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Basisdaten
WKN: A0RFKJ
ISIN: LU0411469827
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt
Aktueller Preis (07. 06. 2026)
51,28 £
0,16 £ / 0,31%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 932,48€ |
| 2023 | 956,58€ |
| 2024 | 1.049,71€ |
| 2025 | 1.135,15€ |
| 2026 | 1.203,90€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,01% |
| 3 M | 1,71% |
| 6 M | 3,83% |
| lfd. Jahr | 3,33% |
| 1 Jahr | 3,31% |
| 3 Jahre | 25,69% |
| 5 Jahre | 19,37% |
| 10 Jahre | 34,24% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen emittiert werden und auf Euro lauten. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating, die auf Euro lauten. Bis zu 100% des Fonds können in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating gehalten werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 888 Acquisitions Ltd 8% 09/30/2031 | 2,50% |
| Very Group Funding Plc 13.25% 2027 | 2,10% |
| Ziggo Bond Company B.V. 6.125% 15-Nov-2032 | 1,70% |
| Bellis Acquisition 9.125% 2030 | 1,60% |
| Market Bidco Finco 6.75% 2031 | 1,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,91% | 5,04% |
| Sharpe Ratio | 0,64 | 1,08 |
| Tracking Error | 3,40% | 3,26% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,00 | 1,20 |
| Treynor Ratio | 3,13 | 4,52 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 06. 2026)
| 888 Acquisitions Ltd 8% 09/30/2031 | 2,50% |
| Very Group Funding Plc 13.25% 2027 | 2,10% |
| Ziggo Bond Company B.V. 6.125% 15-Nov-2032 | 1,70% |
| Bellis Acquisition 9.125% 2030 | 1,60% |
| Market Bidco Finco 6.75% 2031 | 1,60% |
| Zf Europe Finance 7.5% 2030 | 1,60% |
| Cidron Aida Finco Sarl 7% 2031 | 1,50% |
| Flora Food Management 6.875% 2029 | 1,50% |
| Ses Sa 5.5% 09/12/2054 | 1,50% |
| Laboratoire Eimer Selarl 5% 2029 | 1,40% |
Länderverteilung (07. 06. 2026)
| Großbritannien | 31,90% |
| Deutschland | 14,00% |
| Frankreich | 12,40% |
| Welt | 10,80% |
| Luxemburg | 9,60% |
| USA | 7,70% |
| Niederlande | 5,20% |
| Italien | 4,90% |
| Spanien | 2,40% |
| Kasse | 1,10% |
Branchenverteilung (07. 06. 2026)
| Konsumgüter zyklisch | 28,20% |
| Divers | 15,70% |
| Finanzen | 14,30% |
| Telekommunikationsdienstleister | 9,60% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,10% |
| Immobilien | 7,40% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,10% |
| Versorger | 3,80% |
| Industrie / Investitionsgüter | 3,70% |
| Kasse | 1,10% |
Assetverteilung (07. 06. 2026)
| Unternehmensanleihen | 98,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,10% |
Währungsverteilung (07. 06. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6798KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 228KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10349KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6890KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro |
| Fondsmanager: | Herr Steven Logan |
| Fondsgesellschaft: | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | GBP |
| Auflegungsdatum: | 23.10.2000 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 294,70 Mio. EUR |