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Basisdaten

WKN: A0RFDC
ISIN: LU0408221355
Aktienfonds All Cap, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 17,28%
1 Jahr: 37,07%
3 Jahre: -13,99%
5 Jahre: -4,30%

Aktueller Preis (22. 07. 2024)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 Mk.A.
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens legt der Fonds in Aktien von Unternehmen an, die ihren Sitz in europäischen Schwellenländern und der Mittelmeerregion haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BANK PEKAO SA9,54%
OTP BANK6,41%
PZU SA5,14%
ORLEN SA4,29%
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK4,24%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 07. 2024)

BANK PEKAO SA9,54%
OTP BANK6,41%
PZU SA5,14%
ORLEN SA4,29%
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK4,24%
YAPI VE KREDI BANKASI A4,02%
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A3,62%
GEDEON RICHTER3,45%
Wizz Air Holdings PLC3,30%
AKBANK A3,24%

Länderverteilung (22. 07. 2024)

Polen35,71%
Türkei24,92%
Ungarn15,22%
Griechenland12,75%
Europa6,76%
Kasachstan3,09%
Tschechien1,55%

Branchenverteilung (22. 07. 2024)

Finanzen45,50%
Industrie / Investitionsgüter11,94%
Energie9,11%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,69%
Konsumgüter zyklisch7,44%
Kasse5,24%
Grundstoffe5,16%
Gesundheit / Healthcare3,45%
Telekommunikationsdienstleister1,89%
Versorger1,55%

Assetverteilung (22. 07. 2024)

Aktien94,76%
Geldmarkt/Kasse5,24%

Währungsverteilung (22. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6627KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6450KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,07%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa
Fondsmanager: Herr Samuel Vecht
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:k.A.
Auflegungsdatum:
19.01.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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