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Basisdaten

WKN: 971044
ISIN: LU0006061336
Aktienfonds Mid Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,26%
1 Jahr: 10,54%
3 Jahre: 13,96%
5 Jahre: 57,11%

lfd. Jahr: 8,56%
1 Jahr: 16,59%
3 Jahre: 16,03%
5 Jahre: 56,73%

Aktueller Preis (23. 06. 2024)

356,78 $

0,05 $ / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020945,92€
20211.386,78€
20221.320,30€
20231.429,70€
20241.580,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,79%
3 M0,90%
6 M7,73%
lfd. Jahr6,76%
1 Jahr12,97%
3 Jahre26,78%
5 Jahre66,34%
10 Jahre151,32%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
3.535,43%

Der Fonds strebt die Maximierung der Rendite aus der Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über Marktkapitalisierungen in der Bandbreite der im Russell Midcap Value Index enthaltenen Unternehmen verfügen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS2,29%
Western Digital Corp2,16%
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC2,12%
Cardinal Health Inc2,09%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC2,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,46%13,15%18,72%16,89%
Sharpe Ratio1,130,530,620,60
Tracking Error5,19%8,16%8,14%6,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,740,710,930,94
Treynor Ratio17,459,8812,5910,74

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2024)

FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS2,29%
Western Digital Corp2,16%
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC2,12%
Cardinal Health Inc2,09%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC2,02%
SEALED AIR CORP2,02%
Leidos Holdings Inc2,00%
Kraft Heinz1,89%
SUNCOR ENERGY INC1,83%
General Motors1,80%

Länderverteilung (23. 06. 2024)

USA82,86%
Großbritannien4,58%
Kasse3,18%
Kanada2,91%
Deutschland2,09%
Japan1,30%
Niederlande1,16%
Schweiz0,86%
Norwegen0,61%
Spanien0,45%

Branchenverteilung (23. 06. 2024)

Industrie / Investitionsgüter15,95%
Finanzen15,88%
Gesundheit / Healthcare11,88%
Konsumgüter zyklisch9,71%
Informationstechnologie8,81%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,80%
Grundstoffe7,00%
Versorger6,94%
Energie5,59%
Telekommunikationsdienstleister5,30%

Assetverteilung (23. 06. 2024)

Aktien96,82%
Geldmarkt/Kasse3,18%

Währungsverteilung (23. 06. 2024)

US-Dollar90,55%
Euro3,52%
Britisches Pfund Sterling2,72%
Japanischer Yen2,57%
Schweizer Franken0,49%
Kanadische Dollar0,15%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6627KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6450KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Mid Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Mid Cap USA
Fondsmanager: Herr Tony DeSpirito
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
13.05.1987
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
258,70 Mio. USD

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