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Basisdaten

WKN: 971044
ISIN: LU0006061336
Aktienfonds Small & Mid Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,11%
1 Jahr: 8,35%
3 Jahre: 50,73%
5 Jahre: 39,32%

lfd. Jahr: 8,12%
1 Jahr: 1,01%
3 Jahre: 34,09%
5 Jahre: 36,88%

Aktueller Preis (03. 10. 2023)

328,43 $

0,08 $ / 0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019949,44€
2020916,51€
20211.346,93€
20221.274,97€
20231.381,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,76%
3 M5,99%
6 M-0,08%
lfd. Jahr4,37%
1 Jahr-0,04%
3 Jahre66,62%
5 Jahre49,69%
10 Jahre172,31%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
3.198,41%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung anlegt, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs hinsichtlich der Marktkapitalisierung zu den unteren 30% der Unternehmen an US-amerikanischen Aktienmärkten gehören.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR2,56%
Leidos Holdings Inc2,42%
BAXTER INTERNATIONAL INC2,25%
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC2,23%
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS2,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,51%16,19%19,99%16,82%
Sharpe Ratio-0,131,210,470,63
Tracking Error4,44%9,06%8,09%6,28%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,870,950,96
Treynor Ratio-2,1522,599,8311,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 10. 2023)

COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR2,56%
Leidos Holdings Inc2,42%
BAXTER INTERNATIONAL INC2,25%
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC2,23%
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS2,15%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC2,13%
Kraft Heinz2,05%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV2,01%
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA2,01%
SEALED AIR CORP2,01%

Länderverteilung (03. 10. 2023)

USA81,48%
Kasse5,09%
Großbritannien3,42%
Japan2,86%
Kanada2,45%
Deutschland1,93%
Niederlande1,15%
Finnland0,79%
Australien0,55%
Irland0,28%

Branchenverteilung (03. 10. 2023)

Finanzen17,87%
Gesundheit / Healthcare13,78%
Industrie / Investitionsgüter12,88%
Konsumgüter zyklisch11,42%
Informationstechnologie9,38%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,65%
Energie5,62%
Versorger5,59%
Grundstoffe5,19%
Kasse5,09%

Assetverteilung (03. 10. 2023)

Aktien94,91%
Geldmarkt/Kasse5,09%

Währungsverteilung (03. 10. 2023)

US-Dollar90,55%
Euro3,52%
Britisches Pfund Sterling2,72%
Japanischer Yen2,57%
Schweizer Franken0,49%
Kanadische Dollar0,15%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4906KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4688KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4518KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap USA
Fondsmanager: Herr Tony DeSpirito
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
13.05.1987
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
253,45 Mio. USD

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