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Basisdaten

WKN: A0RFC6
ISIN: LU0408222247
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -41,01%
1 Jahr: -36,50%
3 Jahre: -35,57%
5 Jahre: -39,81%

lfd. Jahr: -37,88%
1 Jahr: -35,04%
3 Jahre: -32,98%
5 Jahre: -32,54%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2020)

8,11 €

-2,99 € / -36,87%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.077,69€
2017943,83€
20181.127,92€
2019935,33€
2020612,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,54%
3 M-24,38%
6 M-21,53%
lfd. Jahr-41,01%
1 Jahr-36,50%
3 Jahre-35,57%
5 Jahre-39,81%
10 Jahre-47,67%
Entwicklung p.a.
-3,08%
Wertentwicklung seit Auflage
-30,49%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend in der Erforschung und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind. Darüber hinaus kann der Fonds in Gesellschaften anlegen, die neue Technologien zur Erschließung von Energiequellen bzw. zur Energiegewinnung entwickeln.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TOTAL SE9,79%
Chevron Corp.9,51%
Royal Dutch Shell PLC7,58%
BP Plc6,05%
ConocoPhillips5,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität38,06%28,59%25,77%22,12%
Sharpe Ratio-0,85-0,40-0,32-0,25
Tracking Error6,71%5,78%5,89%5,59%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,021,041,04
Treynor Ratio-34,22-11,08-8,00-5,19

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2020)

TOTAL SE9,79%
Chevron Corp.9,51%
Royal Dutch Shell PLC7,58%
BP Plc6,05%
ConocoPhillips5,45%
TC Energy Corp5,12%
Kinder Morgan Inc4,49%
Williams Companies Inc.4,43%
SUNCOR ENERGY INC4,07%
Pioneer Natural Resources Company3,36%

Länderverteilung (25. 09. 2020)

USA49,68%
Großbritannien15,72%
Kanada12,75%
Frankreich9,79%
Kasse3,55%
Australien2,35%
Schweden2,16%
Portugal1,62%
Hongkong1,42%
Norwegen0,96%

Branchenverteilung (25. 09. 2020)

Divers69,48%
Handel16,43%
Werbung5,92%
Öl / Gas4,62%
Kasse3,55%

Assetverteilung (25. 09. 2020)

Aktien96,47%
Geldmarkt/Kasse3,55%
gemischt-0,02%

Währungsverteilung (25. 09. 2020)

US-Dollar54,53%
Britisches Pfund Sterling14,37%
Kanadische Dollar12,80%
Euro11,41%
Australischer Dollar2,35%
Schwedische Krone2,16%
Hongkong-Dollar1,42%
Norwegische Krone0,96%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1294KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 116KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5264KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5002KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,06%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Fondsmanager: Herr Alastair Bishop
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.01.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.631,63 Mio. EUR

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