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Basisdaten

WKN: A0RFC5
ISIN: LU0408222320
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,29%
1 Jahr: 11,04%
3 Jahre: -2,70%
5 Jahre: 62,15%

lfd. Jahr: 22,86%
1 Jahr: 16,62%
3 Jahre: -0,76%
5 Jahre: 84,26%

Aktueller Preis (23. 05. 2024)

36,42 €

-1,01 € / -2,76%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.702,14€
20211.627,36€
20221.443,36€
20231.423,39€
20241.580,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,05%
3 M36,15%
6 M22,63%
lfd. Jahr18,29%
1 Jahr11,04%
3 Jahre-2,70%
5 Jahre62,15%
10 Jahre68,92%
Entwicklung p.a.
3,00%
Wertentwicklung seit Auflage
57,46%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend im Goldbergbau tätig sind. Zusätzlich kann er in Aktienwerte von Unternehmen anlegen, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen sonstige Edelmetalle oder Mineralien, Grundmetalle oder Bergbau liegen. Der Fonds wird Gold oder Metalle nicht in physischer Form halten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO)7,71%
BARRICK GOLD CORP7,35%
Endeavour Mining PLC6,18%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD6,09%
Wheaton Precious Metals Corp5,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität26,86%26,99%31,94%30,78%
Sharpe Ratio-0,08-0,030,270,15
Tracking Error4,71%5,82%7,07%7,59%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,920,940,90
Treynor Ratio-2,47-0,749,125,26

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2024)

AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO)7,71%
BARRICK GOLD CORP7,35%
Endeavour Mining PLC6,18%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD6,09%
Wheaton Precious Metals Corp5,05%
ALAMOS GOLD INC4,94%
NEWMONT CORPORATION4,70%
Kinross Gold Corp4,58%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC4,01%
Gold Fields Ltd3,79%

Länderverteilung (23. 05. 2024)

Kanada54,29%
USA29,37%
Australien11,56%
Südafrika2,59%
Kasse1,32%
Großbritannien0,88%
Welt-0,01%

Branchenverteilung (23. 05. 2024)

Gold85,85%
Silber9,64%
Kupfer3,19%
Kasse1,32%

Assetverteilung (23. 05. 2024)

Aktien98,68%
Geldmarkt/Kasse1,32%

Währungsverteilung (23. 05. 2024)

Kanadische Dollar53,78%
US-Dollar26,34%
Australischer Dollar13,86%
Südafrikanischer Rand4,11%
Britisches Pfund Sterling1,91%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6627KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6450KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,06%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager: Herr Evy Hambro
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.01.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.584,52 Mio. EUR

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