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Basisdaten

WKN: A0RFBQ
ISIN: LU0376446257
Aktienfonds Small & Mid Cap, Schweiz

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,05%
1 Jahr: 12,49%
3 Jahre: 67,28%
5 Jahre: 133,38%

lfd. Jahr: 4,07%
1 Jahr: 9,26%
3 Jahre: 46,32%
5 Jahre: 116,80%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 08. 2018)

503,30 CHF

-0,15 CHF / -0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.168,60€
20151.375,39€
20161.569,37€
20172.027,35€
20182.305,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,61%
3 M6,40%
6 M6,97%
lfd. Jahr8,43%
1 Jahr12,23%
3 Jahre59,94%
5 Jahre154,29%
10 Jahre384,96%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
393,65%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung, die in der Schweiz ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht im Swiss Market Index vertreten sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Partners Group Holding AG8,21%
Straumann Holding AG7,69%
Schindler Holding AG6,68%
Logitech S.A.5,28%
TEMENOS AG4,87%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,98%11,67%10,99%k.A.
Sharpe Ratio1,101,321,90k.A.
Tracking Error3,71%2,83%3,10%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,031,000,94
Treynor Ratio10,4514,9120,9517,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 08. 2018)

Partners Group Holding AG8,21%
Straumann Holding AG7,69%
Schindler Holding AG6,68%
Logitech S.A.5,28%
TEMENOS AG4,87%
Forbo Holding AG4,50%
Lonza Group AG4,34%
Sika AG4,33%
Tecan Group AG4,29%
Kühne & Nagel Intern.4,06%

Länderverteilung (18. 08. 2018)

Schweiz91,14%
Kasse8,86%

Branchenverteilung (18. 08. 2018)

Kasse8,86%
Konsumgüter zyklisch6,32%
Grundstoffe4,33%
Industrie / Investitionsgüter26,93%
Gesundheit / Healthcare20,09%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,81%
Finanzen17,44%
Technologie13,22%

Assetverteilung (18. 08. 2018)

Aktien91,14%
Geldmarkt/Kasse8,86%

Währungsverteilung (18. 08. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1012KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 196KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4059KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4289KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Schweiz
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz
Fondsmanager: Herr David Tovey
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
01.08.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.054,54 Mio. CHF