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Basisdaten
WKN: A0RFBQ
ISIN: LU0376446257
Aktienfonds Small & Mid Cap, Schweiz
Aktueller Preis (11. 12. 2025)
630,33 CHF
-0,08 CHF / -0,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.347,59€ |
| 2022 | 964,15€ |
| 2023 | 952,37€ |
| 2024 | 1.042,98€ |
| 2025 | 1.063,29€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,36% |
| 3 M | -3,21% |
| 6 M | -2,49% |
| lfd. Jahr | 5,41% |
| 1 Jahr | 1,37% |
| 3 Jahre | 16,46% |
| 5 Jahre | 23,77% |
| 10 Jahre | 142,54% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 651,06% |
Der Fonds strebt die Maximierung der Rendite auf die Anlage an und investiert in einer Weise, die ESG-Grundsätzen entspricht. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung an, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Als Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung gelten Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht Mitglied des Swiss Market Index sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8,51% |
| BELIMO Holding AG | 7,34% |
| Schindler Holding AG | 6,81% |
| Straumann Holding AG | 6,56% |
| Galderma Group Ag | 6,19% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,33% | 13,21% |
| Sharpe Ratio | 0,07 | 0,16 |
| Tracking Error | 3,92% | 4,01% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,13 | 1,08 |
| Treynor Ratio | 0,92 | 2,00 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2025)
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8,51% |
| BELIMO Holding AG | 7,34% |
| Schindler Holding AG | 6,81% |
| Straumann Holding AG | 6,56% |
| Galderma Group Ag | 6,19% |
| Sandoz Group Ag | 4,91% |
| SGS SA | 4,89% |
| VZ Holding AG | 4,06% |
| Bkw AG | 3,69% |
| KUROS BIOSCIENCES AG | 3,63% |
Länderverteilung (11. 12. 2025)
| Schweiz | 100,00% |
Branchenverteilung (11. 12. 2025)
| Gesundheit / Healthcare | 39,83% |
| Industrie / Investitionsgüter | 33,70% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,51% |
| Finanzen | 4,06% |
| Versorger | 3,69% |
| Informationstechnologie | 3,18% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,93% |
| Konsumgüter zyklisch | 2,75% |
| Kasse | 0,99% |
| Divers | 0,36% |
Assetverteilung (11. 12. 2025)
| Aktien | 99,01% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,99% |
Währungsverteilung (11. 12. 2025)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8956KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 123KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 8621KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5164KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Schweiz |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz |
| Fondsmanager: | Herr Christopher Sykes Herr Mike Gray |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | CHF |
| Auflegungsdatum: | 01.08.2008 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 452,19 Mio. CHF |