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Basisdaten

WKN: A0RFBQ
ISIN: LU0376446257
Aktienfonds Small & Mid Cap, Schweiz

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,25%
1 Jahr: -0,96%
3 Jahre: -12,74%
5 Jahre: 23,63%

lfd. Jahr: 1,06%
1 Jahr: 1,38%
3 Jahre: -1,05%
5 Jahre: 43,29%

Aktueller Preis (17. 06. 2024)

614,00 CHF

-0,93 CHF / -0,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.022,66€
20211.409,79€
20221.134,36€
20231.242,22€
20241.230,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,88%
3 M0,98%
6 M4,37%
lfd. Jahr2,23%
1 Jahr1,29%
3 Jahre-0,33%
5 Jahre45,38%
10 Jahre197,25%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
616,18%

Der Fonds strebt die Maximierung der Rendite auf die Anlage an und investiert in einer Weise, die ESG-Grundsätzen entspricht. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung an, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Als Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung gelten Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht Mitglied des Swiss Market Index sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Straumann Holding AG9,43%
Schindler Holding AG7,23%
Burckhardt Compression Holding AG5,08%
Tecan Group AG4,82%
VAT Group AG4,38%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,77%18,37%16,87%15,08%
Sharpe Ratio-0,27-0,060,440,74
Tracking Error4,63%5,70%5,18%4,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,141,051,04
Treynor Ratio-3,89-1,037,0510,73

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 06. 2024)

Straumann Holding AG9,43%
Schindler Holding AG7,23%
Burckhardt Compression Holding AG5,08%
Tecan Group AG4,82%
VAT Group AG4,38%
VZ Holding AG4,27%
Barry Callebaut AG3,90%
Interroll Holding AG3,87%
BELIMO Holding AG3,78%
Comet Holding AG3,49%

Länderverteilung (17. 06. 2024)

Schweiz95,97%
Irland3,20%
Dänemark1,00%
Kasse-0,17%

Branchenverteilung (17. 06. 2024)

Industrie / Investitionsgüter37,89%
Gesundheit / Healthcare29,58%
Informationstechnologie10,06%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,00%
Finanzen6,52%
Grundstoffe4,82%
Divers3,20%
Versorger1,10%
Kasse-0,17%

Assetverteilung (17. 06. 2024)

Aktien100,17%
Geldmarkt/Kasse-0,17%

Währungsverteilung (17. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6627KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6450KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Schweiz
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz
Fondsmanager: Herr Christopher Sykes
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
01.08.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
513,27 Mio. CHF

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