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Basisdaten

WKN: A0RF5F
ISIN: LU0414045582
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,66%
1 Jahr: 13,12%
3 Jahre: 21,09%
5 Jahre: 18,08%

lfd. Jahr: 4,97%
1 Jahr: 8,39%
3 Jahre: 13,61%
5 Jahre: 33,32%

Aktueller Preis (24. 04. 2024)

140,81 €

0,65 € / 0,46%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020760,82€
2021971,67€
2022994,44€
20231.041,36€
20241.177,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,35%
3 M6,32%
6 M17,22%
lfd. Jahr5,66%
1 Jahr13,12%
3 Jahre21,09%
5 Jahre18,08%
10 Jahre44,24%
Entwicklung p.a.
5,21%
Wertentwicklung seit Auflage
96,55%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds verfolgt dabei eine KPI-Strategie zur Verminderung der Treibhausgasintensität. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden entsprechend in europäische Aktien investiert. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TOTALENERGIES SE4,49%
VINCI SA4,11%
Unilever PLC3,76%
Allianz Se-Reg3,68%
Nestle Sa-Reg3,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,76%12,84%17,26%14,31%
Sharpe Ratio1,380,480,200,27
Tracking Error2,69%5,53%5,58%5,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,851,020,96
Treynor Ratio15,427,213,474,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2024)

TOTALENERGIES SE4,49%
VINCI SA4,11%
Unilever PLC3,76%
Allianz Se-Reg3,68%
Nestle Sa-Reg3,54%
GSK PLC3,52%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL3,46%
Siemens Ag-Reg3,36%
Sanofi3,31%
SCHNEIDER ELECTRIC SE3,29%

Länderverteilung (24. 04. 2024)

Frankreich20,30%
USA19,20%
Deutschland18,70%
Europa9,30%
Spanien7,70%
Schweiz6,50%
Großbritannien6,20%
Schweden6,10%
Norwegen3,30%
Belgien2,70%

Branchenverteilung (24. 04. 2024)

Finanzen24,60%
Industrie / Investitionsgüter20,70%
Gesundheit / Healthcare12,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,70%
Konsumgüter zyklisch8,90%
Energie6,40%
Telekommunikationsdienstleister5,70%
Versorger5,10%
Grundstoffe5,10%
Divers0,60%

Assetverteilung (24. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12867KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 263KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28255KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5834KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.
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k.A.
Depotbankgebühr
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k.A.
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,83%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Jörg de Vries-Hippen
Herr Gregor Rudolph-Dengel
Herr Grant Cheng
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.01.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.298,15 Mio. EUR

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