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Basisdaten

WKN: A0RF5F
ISIN: LU0414045582
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,45%
1 Jahr: 8,92%
3 Jahre: 36,52%
5 Jahre: 73,31%

lfd. Jahr: 8,80%
1 Jahr: 5,94%
3 Jahre: 28,68%
5 Jahre: 65,34%

Aktueller Preis (22. 05. 2025)

156,17 €

-0,51 € / -0,33%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.272,12€
20221.271,58€
20231.374,55€
20241.593,82€
20251.735,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,58%
3 M1,66%
6 M10,63%
lfd. Jahr10,45%
1 Jahr8,92%
3 Jahre36,52%
5 Jahre73,31%
10 Jahre34,86%
Entwicklung p.a.
5,71%
Wertentwicklung seit Auflage
122,07%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds verfolgt dabei eine KPI-Strategie zur Verminderung der Treibhausgasintensität. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden entsprechend in europäische Aktien investiert. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Siemens Ag-Reg4,11%
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I34,06%
Roche Holding Ag-Genusschein3,55%
Muenchener Rueckver AG-REG3,48%
Sanofi3,24%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,26%12,25%13,61%14,27%
Sharpe Ratio0,520,510,620,16
Tracking Error4,12%4,06%5,36%5,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,870,940,96
Treynor Ratio5,407,189,012,41

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 05. 2025)

Siemens Ag-Reg4,11%
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I34,06%
Roche Holding Ag-Genusschein3,55%
Muenchener Rueckver AG-REG3,48%
Sanofi3,24%
Nestle Sa-Reg3,22%
KBC GROUP NV3,14%
TOTALENERGIES SE3,13%
GSK PLC3,04%
Nordea Bank Abp3,01%

Länderverteilung (22. 05. 2025)

Deutschland17,70%
USA17,70%
Frankreich16,20%
Großbritannien11,90%
Europa11,60%
Spanien8,10%
Schweden6,30%
Norwegen3,90%
Schweiz3,30%
Belgien3,30%

Branchenverteilung (22. 05. 2025)

Finanzen25,70%
Industrie / Investitionsgüter19,60%
Gesundheit / Healthcare12,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,00%
Konsumgüter zyklisch9,70%
Telekommunikationsdienstleister5,50%
Energie5,20%
Versorger4,90%
Grundstoffe4,80%
Divers0,90%

Assetverteilung (22. 05. 2025)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (22. 05. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 18788KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 263KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 41382KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5931KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Andrew Koch
Herr Grant Cheng
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.01.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.742,39 Mio. EUR

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