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Basisdaten
WKN: A0RF42
ISIN: FR0010717090
Aktienfonds All Cap, Euroland
Aktueller Preis (18. 01. 2026)
188,54 €
-0,29 € / -0,15%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.134,60€ |
| 2023 | 1.107,04€ |
| 2024 | 1.220,73€ |
| 2025 | 1.276,20€ |
| 2026 | 1.524,07€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,27% |
| 3 M | 7,21% |
| 6 M | 8,97% |
| lfd. Jahr | 0,15% |
| 1 Jahr | 19,42% |
| 3 Jahre | 37,67% |
| 5 Jahre | 53,94% |
| 10 Jahre | 118,30% |
| Entwicklung p.a. | 9,59% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 369,93% |
Das Anlageziel besteht darin, den Strategieindex MSCI EMU High Dividend Yield sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Kursen so genau wie möglich nachzubilden. Der ETF bietet die Möglichkeit an der Wertentwicklung der ungefähr 70 größten Unternehmen aus 10 Ländern der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion zu partizipieren. Die in diesem ETF enthaltenen Unternehmen heben sich dadurch hervor, dass sie in ihrem jeweiligen Land zu den Unternehmen mit den höchsten Dividendenausschüttungen zählen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,03% | 9,05% |
| Sharpe Ratio | 2,34 | 1,16 |
| Tracking Error | 4,95% | 4,36% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,75 | 0,80 |
| Treynor Ratio | 25,10 | 13,13 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 01. 2026)
Länderverteilung (18. 01. 2026)
| Euroland | 100,00% |
Branchenverteilung (18. 01. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (18. 01. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (18. 01. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 415KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 220KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 760KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 432KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,30% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland |
| Fondsmanager: | Amundi |
| Fondsgesellschaft: | Amundi Asset Management |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 26.02.2009 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 263,66 Mio. EUR |