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Basisdaten

WKN: A0REBX
ISIN: LU0406714716
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,47%
1 Jahr: 18,79%
3 Jahre: 15,89%
5 Jahre: 20,30%

lfd. Jahr: 4,26%
1 Jahr: 23,33%
3 Jahre: 9,81%
5 Jahre: 11,39%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

16,12 $

-0,25 $ / -1,54%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.298,51€
20181.038,06€
20191.163,14€
20201.016,34€
20211.207,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,71%
3 M-7,36%
6 M4,91%
lfd. Jahr2,34%
1 Jahr19,41%
3 Jahre14,66%
5 Jahre14,23%
10 Jahre-8,08%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
84,12%

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerten und damit verbundenen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz im lateinamerikanischen Raum haben oder den größten Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten im lateinamerikanischen Raum ausüben. Für die Zwecke der Anlagepolitik des Fonds umfasst der lateinamerikanische Raum alle Länder in Südamerika, Mittelamerika und in der Karibik sowie Mexiko.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AmBev SAk.A.
AMÉRICA MÓVILk.A.
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCOk.A.
BANCO BRADESCO SAk.A.
GRUPO MÉXICO SAB DE CVk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,87%29,89%25,59%22,69%
Sharpe Ratio1,090,190,11-0,03
Tracking Error6,55%9,57%7,71%6,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,011,001,01
Treynor Ratio24,685,502,79-0,70

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

AmBev SAk.A.
AMÉRICA MÓVILk.A.
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCOk.A.
BANCO BRADESCO SAk.A.
GRUPO MÉXICO SAB DE CVk.A.
ITAÚ UNIBANCO HOLDING SAk.A.
LOJAS RENNER SAk.A.
PETRÓLEO BRASILEIRO SAk.A.
Vale SAk.A.
WAL-MART DE MÉXICO SAB DE CVk.A.

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Brasilien63,70%
Mexiko25,70%
Chile4,40%
Peru2,30%
Kasse1,80%
Kolumbien1,20%
Lateinamerika0,90%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Finanzen23,60%
Grundstoffe20,80%
Konsumgüter15,80%
Konsumgüter zyklisch9,30%
Telekommunikationsdienstleister5,90%
Gesundheit / Healthcare5,60%
Versorger5,10%
Energie4,90%
Industrie / Investitionsgüter3,20%
Immobilien2,40%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktien98,20%
Geldmarkt/Kasse1,80%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3234KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 214KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1041KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 998KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Herr Jose Luis Garcia
Fondsgesellschaft:MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.03.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4,40 Mio. USD

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