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Basisdaten

WKN: A0RCVJ
ISIN: LU0398560267
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,15%
1 Jahr: 2,64%
3 Jahre: 5,33%
5 Jahre: 24,58%

lfd. Jahr: -1,11%
1 Jahr: -0,55%
3 Jahre: 1,01%
5 Jahre: 11,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2018)

157,57 €

0,51 € / 0,32%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.103,68€
20151.185,27€
20161.234,15€
20171.210,70€
20181.241,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,14%
3 M0,30%
6 M-0,40%
lfd. Jahr-0,15%
1 Jahr2,64%
3 Jahre5,33%
5 Jahre24,58%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,85%
Wertentwicklung seit Auflage
57,57%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum, das mit dem eines Portfolios vergleichbar ist, das zu 15% in globalen Aktienmärkten und zu 85% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist. Es wird direkt oder über Derivate in Anleihen von guter Bonität, Geldmarktinstrumente und Barmittel, und bis zu 35% des Vermögens in Aktien und vergleichbare Papiere investiert. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen null und neun Jahren auf. Das Währungsrisiko des nicht in Aktien angelegten Vermögens ist gegenüber dem Euro auf 5% begrenzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,98%3,65%3,96%k.A.
Sharpe Ratio0,590,491,18k.A.
Tracking Error3,34%3,10%2,79%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,230,660,850,82
Treynor Ratio7,752,715,535,19

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (13. 07. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (13. 07. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 07. 2018)

Renten88,10%
Aktien25,40%
gemischt-13,50%

Währungsverteilung (13. 07. 2018)

Euro98,80%
US-Dollar0,70%
Britisches Pfund Sterling0,20%
Kanadische Dollar0,20%
Japanischer Yen0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1896KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 82KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1636KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 362KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Frau Cordula Bauss
Herr Massimiliano Pallotta
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.01.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
432,19 Mio. EUR