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Basisdaten

WKN: A0RBCZ
ISIN: LU0367026134
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,07%
1 Jahr: -2,34%
3 Jahre: -28,06%
5 Jahre: -18,84%

lfd. Jahr: 2,11%
1 Jahr: 7,32%
3 Jahre: 1,63%
5 Jahre: 13,12%

Aktueller Preis (20. 04. 2024)

10,72 $

-0,74 $ / -6,91%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020915,35€
20211.125,01€
2022898,16€
2023828,72€
2024809,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,25%
3 M3,16%
6 M3,12%
lfd. Jahr0,55%
1 Jahr0,23%
3 Jahre-18,73%
5 Jahre-14,29%
10 Jahre9,33%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
104,63%

Anlageziele sine Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente (einschließlich CoCo-Bonds) aus dem asiatisch-pazifischen Raum. Der Fonds definiert den asiatisch-pazifischen Raum als den indischen Subkontinent und Australasien, wobei Japan ausgenommen ist. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR4,50%
Tencent3,10%
Samsung Electronics2,80%
Alibaba2,60%
Asustek Computer2,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,02%8,48%9,42%9,22%
Sharpe Ratio-0,40-0,90-0,310,13
Tracking Error5,36%8,11%7,71%6,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,770,550,710,89
Treynor Ratio-3,61-13,81-4,131,33

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2024)

TAIWAN SEMICONDUCTOR4,50%
Tencent3,10%
Samsung Electronics2,80%
Alibaba2,60%
Asustek Computer2,00%
United States Treasury Bill Mar 05 241,90%
NetEase1,40%
ICICI Bank1,30%
United States Treasury Bill Feb 22 241,30%
Hutama Karya Persero 3.750 May 11 301,20%

Länderverteilung (20. 04. 2024)

China30,30%
Indien13,70%
Welt13,40%
Taiwan10,70%
Südkorea10,20%
Indonesien8,90%
Philippinen4,20%
Hongkong3,90%
Singapur3,70%
Kasse1,00%

Branchenverteilung (20. 04. 2024)

Finanzen27,40%
Informationstechnologie16,50%
Divers15,50%
Konsumgüter11,10%
Industrie / Investitionsgüter8,50%
Telekommunikationsdienstleister8,00%
Energie4,30%
Immobilien4,20%
Grundstoffe3,50%
Kasse1,00%

Assetverteilung (20. 04. 2024)

Aktien51,30%
Renten47,80%
Geldmarkt/Kasse1,00%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (20. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7349KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3489KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2722KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,66%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr William Yuen
Herr Chris Lau
Herr Chang Hwan Sung
Herr Nixon Mak
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.10.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
156,07 Mio. USD

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