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Basisdaten

WKN: A0RB8A
ISIN: IE0033609722
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,11%
1 Jahr: 18,19%
3 Jahre: 53,42%
5 Jahre: 75,17%

lfd. Jahr: 11,51%
1 Jahr: 19,14%
3 Jahre: 47,02%
5 Jahre: 104,65%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2018)

37,68 $

-0,34 $ / -0,91%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.184,78€
20151.146,26€
20161.264,10€
20171.460,80€
20181.733,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,27%
3 M4,45%
6 M18,87%
lfd. Jahr12,17%
1 Jahr20,08%
3 Jahre46,49%
5 Jahre100,47%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
313,19%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs mit einem Gesamtgewinn, der auf fortlaufender Dreijahresgrundlage über dem S&P 500 Index liegt. In erster Linie (mindest. 75%) investiert der Fonds in Dividendenpapieren, die hauptsächlich auf geregelten Märkten gehandelt werden, die die Verwaltungsgesellschaft als unterbewertet erkannt hat und die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Hauptsitz in den Vereinigten Staaten haben oder einen Großteil (51%) ihrer Geschäfte dort tätigen. Es wird beabsichtigt, dass der Fonds im Wesentlichen vollständig in diesen Wertpapieren angelegt sein wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple3,57%
AMAZON COM INC3,51%
Microsoft2,93%
ALPHABET INC2,42%
JP Morgan Chase & Co.2,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,20%10,94%11,04%k.A.
Sharpe Ratio2,361,221,43k.A.
Tracking Error1,24%1,52%1,51%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,050,970,991,00
Treynor Ratio20,7513,7815,8715,74

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2018)

Apple3,57%
AMAZON COM INC3,51%
Microsoft2,93%
ALPHABET INC2,42%
JP Morgan Chase & Co.2,04%
Facebook Inc1,87%
Johnson & Johnson1,54%
Merck & Co Inc1,53%
Verizon Communications Inc1,44%
Nvidia1,38%

Länderverteilung (25. 09. 2018)

USA99,31%
Kasse0,69%

Branchenverteilung (25. 09. 2018)

Industrie / Investitionsgüter8,48%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,17%
Energie5,98%
Informationstechnologie28,98%
gewerbliche Dienstleistungen2,52%
Grundstoffe2,34%
Telekommunikationsdienstleister2,08%
Konsumgüter zyklisch15,44%
Finanzen13,48%
Gesundheit / Healthcare13,05%

Assetverteilung (25. 09. 2018)

Aktien99,31%
Geldmarkt/Kasse0,69%

Währungsverteilung (25. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1789KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 181KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1582KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2232KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: AXA Rosenberg Team
Herr Bill Ricks
Fondsgesellschaft:AXA Rosenberg Equity Alpha Trust
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.01.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.961,14 Mio. USD