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Basisdaten

WKN: 691334
ISIN: IE0008367009
Aktienfonds Small Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,80%
1 Jahr: 19,59%
3 Jahre: 13,74%
5 Jahre: 48,32%

lfd. Jahr: 6,27%
1 Jahr: 9,93%
3 Jahre: 3,98%
5 Jahre: 30,94%

Aktueller Preis (16. 04. 2024)

120,08 $

-0,79 $ / -0,66%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020753,32€
20211.311,27€
20221.346,05€
20231.247,18€
20241.491,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,85%
3 M8,93%
6 M13,36%
lfd. Jahr8,72%
1 Jahr22,62%
3 Jahre27,11%
5 Jahre57,64%
10 Jahre122,13%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1.102,27%

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren Unternehmen, die an den wichtigsten Börsen der Industrie- und Schwellenländer in der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) notiert sind. Es ist beabsichtigt, dass der Fonds im Wesentlichen vollständig in Aktien investiert ist. Für die Aktienauswahl verwendet der Fondsmanager ein firmeneigenes systematisches Modell, um Aktien von Unternehmen zu finden, die seiner Ansicht nach im Vergleich zur Branche attraktive Anlagechancen bieten. Zu diesem Zweck analysiert er ihre Bewertungen und Ertragsaussichten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CSR LTD1,56%
LIC Housing FInance Ltd1,50%
Oracle Financial Services S...1,48%
POWERTECH TECHNOLOGY INC1,42%
Canara Bank1,41%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,36%13,76%18,19%16,32%
Sharpe Ratio2,140,540,520,52
Tracking Error4,60%7,22%7,09%6,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,800,981,121,07
Treynor Ratio25,087,538,477,93

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2024)

CSR LTD1,56%
LIC Housing FInance Ltd1,50%
Oracle Financial Services S...1,48%
POWERTECH TECHNOLOGY INC1,42%
Canara Bank1,41%
Pro Medicus Ltd1,41%
King Yuan Electronics Co Ltd1,37%
JB HI-FI LTD1,34%
Radiant Opto-Electronics Corp1,29%
Sino-American Silicon Produ...1,28%

Länderverteilung (16. 04. 2024)

Indien22,46%
Australien20,78%
Taiwan19,96%
Südkorea12,87%
China8,10%
Hongkong5,81%
Thailand2,68%
Malaysia2,31%
Indonesien1,32%
Singapur1,10%

Branchenverteilung (16. 04. 2024)

Informationstechnologie23,78%
Konsumgüter zyklisch15,97%
Finanzen14,17%
Industrie / Investitionsgüter13,65%
Grundstoffe12,54%
Gesundheit / Healthcare7,03%
Telekommunikationsdienstleister3,24%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,15%
Immobilien2,73%
Energie1,49%

Assetverteilung (16. 04. 2024)

Aktien99,16%
Geldmarkt/Kasse0,84%

Währungsverteilung (16. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2709KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7394KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1945KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,12%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Kevin Chen
Fondsgesellschaft:AXA Investment Managers Paris
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.09.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
125,06 Mio. USD

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