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Basisdaten
WKN: 691334
ISIN: IE0008367009
Aktienfonds Small Cap, Asien (ex Japan)
Aktueller Preis (15. 10. 2026)
178,94 $
-1,41 $ / -0,79%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 783,07€ |
| 2023 | 984,37€ |
| 2024 | 1.247,31€ |
| 2025 | 1.450,41€ |
| 2026 | 1.688,81€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,93% |
| 3 M | 5,81% |
| 6 M | 15,26% |
| lfd. Jahr | 19,67% |
| 1 Jahr | 20,40% |
| 3 Jahre | 60,99% |
| 5 Jahre | 74,11% |
| 10 Jahre | 150,55% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 1.605,75% |
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren Unternehmen, die an den wichtigsten Börsen der Industrie- und Schwellenländer in der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) notiert sind. Es ist beabsichtigt, dass der Fonds im Wesentlichen vollständig in Aktien investiert ist. Für die Aktienauswahl verwendet der Fondsmanager ein firmeneigenes systematisches Modell, um Aktien von Unternehmen zu finden, die seiner Ansicht nach im Vergleich zur Branche attraktive Anlagechancen bieten. Zu diesem Zweck analysiert er ihre Bewertungen und Ertragsaussichten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| GS Holdings Corp | 1,52% |
| AMPOL LTD | 1,49% |
| Sandfire Resources Ltd | 1,49% |
| Genius Electronic Optical C... | 1,45% |
| CODAN LTD | 1,33% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 20,59% | 14,74% |
| Sharpe Ratio | 0,93 | 0,98 |
| Tracking Error | 10,38% | 7,34% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,77 | 0,80 |
| Treynor Ratio | 24,97 | 17,96 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 10. 2026)
| GS Holdings Corp | 1,52% |
| AMPOL LTD | 1,49% |
| Sandfire Resources Ltd | 1,49% |
| Genius Electronic Optical C... | 1,45% |
| CODAN LTD | 1,33% |
| Elite Semiconductor Microele | 1,25% |
| Welspun Corp Ltd | 1,24% |
| AMP LTD | 1,20% |
| LG Innotek Co Ltd | 1,18% |
| MINERAL RESOURCES LTD | 1,13% |
Länderverteilung (15. 10. 2026)
| Indien | 22,15% |
| Taiwan | 21,15% |
| Australien | 20,28% |
| Südkorea | 10,80% |
| China | 7,75% |
| Hongkong | 4,25% |
| Singapur | 3,64% |
| Malaysia | 3,00% |
| Indonesien | 2,40% |
| Thailand | 2,10% |
Branchenverteilung (15. 10. 2026)
| Informationstechnologie | 29,22% |
| Industrie / Investitionsgüter | 16,35% |
| Grundstoffe | 13,91% |
| Finanzen | 12,29% |
| Konsumgüter zyklisch | 6,81% |
| Gesundheit / Healthcare | 5,77% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,48% |
| Energie | 3,57% |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,54% |
| Immobilien | 3,07% |
Assetverteilung (15. 10. 2026)
| Aktien | 99,76% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,24% |
Währungsverteilung (15. 10. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2435KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 209KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2727KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 377KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,80% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small Cap |
| Anlageregion: | Asien (ex Japan) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) |
| Fondsmanager: | Equity QI Team |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Europe |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 30.09.1999 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 164,15 Mio. USD |