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Basisdaten

WKN: 691334
ISIN: IE0008367009
Aktienfonds Small Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,50%
1 Jahr: 17,53%
3 Jahre: 13,38%
5 Jahre: 58,55%

lfd. Jahr: 6,25%
1 Jahr: 8,98%
3 Jahre: -4,22%
5 Jahre: 33,25%

Aktueller Preis (23. 07. 2024)

125,46 $

-1,72 $ / -1,37%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020959,41€
20211.403,47€
20221.159,06€
20231.354,01€
20241.591,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,85%
3 M5,56%
6 M11,97%
lfd. Jahr11,10%
1 Jahr21,11%
3 Jahre22,51%
5 Jahre64,75%
10 Jahre118,51%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1.128,68%

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren Unternehmen, die an den wichtigsten Börsen der Industrie- und Schwellenländer in der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) notiert sind. Es ist beabsichtigt, dass der Fonds im Wesentlichen vollständig in Aktien investiert ist. Für die Aktienauswahl verwendet der Fondsmanager ein firmeneigenes systematisches Modell, um Aktien von Unternehmen zu finden, die seiner Ansicht nach im Vergleich zur Branche attraktive Anlagechancen bieten. Zu diesem Zweck analysiert er ihre Bewertungen und Ertragsaussichten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LIC Housing FInance Ltd1,43%
Sino-American Silicon Produ...1,39%
King Yuan Electronics Co Ltd1,35%
POWERTECH TECHNOLOGY INC1,34%
Qube Holdings Ltd1,34%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,75%13,89%18,17%16,39%
Sharpe Ratio1,840,460,580,52
Tracking Error5,34%6,97%7,19%6,82%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,881,011,131,07
Treynor Ratio22,386,399,387,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 07. 2024)

LIC Housing FInance Ltd1,43%
Sino-American Silicon Produ...1,39%
King Yuan Electronics Co Ltd1,35%
POWERTECH TECHNOLOGY INC1,34%
Qube Holdings Ltd1,34%
Manappuram Finance Ltd1,28%
Netwealth Group Ltd1,23%
Challenger Ltd1,22%
Oracle Financial Services S...1,18%
PERSEUS MINING LTD1,18%

Länderverteilung (23. 07. 2024)

Indien25,05%
Australien19,78%
Taiwan17,69%
Südkorea11,77%
China10,04%
Hongkong5,43%
Malaysia3,17%
Thailand2,71%
Singapur2,37%
Indonesien1,09%

Branchenverteilung (23. 07. 2024)

Informationstechnologie22,34%
Finanzen18,10%
Industrie / Investitionsgüter16,52%
Konsumgüter zyklisch13,05%
Grundstoffe9,05%
Gesundheit / Healthcare8,56%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,29%
Telekommunikationsdienstleister3,25%
Immobilien2,31%
Energie2,15%

Assetverteilung (23. 07. 2024)

Aktien100,03%
Geldmarkt/Kasse-0,03%

Währungsverteilung (23. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2709KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7394KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1945KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,12%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Kevin Chen
Fondsgesellschaft:AXA Investment Managers Paris
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.09.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
131,37 Mio. USD

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