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Basisdaten

WKN: 691334
ISIN: IE0008367009
Aktienfonds Small Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,92%
1 Jahr: 38,00%
3 Jahre: 38,89%
5 Jahre: 60,83%

lfd. Jahr: 18,40%
1 Jahr: 33,42%
3 Jahre: 45,72%
5 Jahre: 53,21%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

111,68 $

0,07 $ / 0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.189,52€
20181.157,98€
20191.090,54€
20201.173,79€
20211.619,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,37%
3 M1,33%
6 M11,11%
lfd. Jahr23,52%
1 Jahr38,72%
3 Jahre37,42%
5 Jahre52,72%
10 Jahre173,00%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
908,18%

Der Fonds investiert im Pazifikraum (mit Ausnahme von Japan) in ein diversifiziertes Portfolio unterbewerteter Aktien (Small Caps), um langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MINERAL RESOURCES LTD1,54%
ALS LTD1,49%
Ansell Ltd1,39%
Sims Ltd1,30%
Sitronix Technology Corp1,25%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,24%21,25%17,13%16,81%
Sharpe Ratio3,790,470,510,60
Tracking Error7,85%6,62%6,05%7,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,771,171,131,08
Treynor Ratiok.A.8,647,699,42

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

MINERAL RESOURCES LTD1,54%
ALS LTD1,49%
Ansell Ltd1,39%
Sims Ltd1,30%
Sitronix Technology Corp1,25%
ARB Corp Ltd1,24%
Metcash Ltd1,22%
Oracle Financial Services S...1,22%
VTECH HOLDINGS LTD1,22%
SUPER RETAIL GROUP LTD1,18%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Taiwan21,80%
Australien20,43%
Südkorea15,22%
Indien13,62%
Hongkong9,95%
China5,96%
Singapur3,64%
Thailand2,76%
Malaysia1,93%
Neuseeland1,41%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Informationstechnologie21,39%
Grundstoffe18,45%
Konsumgüter zyklisch15,88%
Finanzen13,39%
Industrie / Investitionsgüter10,64%
Immobilien5,65%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,20%
Gesundheit / Healthcare3,93%
Energie2,04%
Telekommunikationsdienstleister1,39%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktien99,24%
Geldmarkt/Kasse0,76%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1294KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2950KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2453KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,15%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Kevin Chen
Fondsgesellschaft:AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.09.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
155,61 Mio. USD

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