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Basisdaten

WKN: 691294
ISIN: IE0004318048
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,18%
1 Jahr: 20,55%
3 Jahre: 15,85%
5 Jahre: 49,51%

lfd. Jahr: 8,09%
1 Jahr: 17,76%
3 Jahre: 15,10%
5 Jahre: 47,36%

Aktueller Preis (16. 04. 2024)

30,56 $

-1,07 $ / -3,50%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020867,92€
20211.300,15€
20221.296,20€
20231.249,38€
20241.506,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,06%
3 M8,51%
6 M14,49%
lfd. Jahr10,15%
1 Jahr23,61%
3 Jahre29,46%
5 Jahre58,90%
10 Jahre164,44%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
166,90%

Ziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs mit einer jährlichen Gesamtrendite von ca. 2% ohne Abzug aller Gebühren über der jährlichen Rendite des MSCI World Index auf einer rollierenden Dreijahresbasis. Der Fonds investiert hauptsächlich (mind. 75%) in Aktien von Unternehmen, die in Industrieländern weltweit an der Börse notiert sind. Für die Aktienauswahl verwendet der Fondsmanager ein firmeneigenes systematisches Modell, um Aktien von Unternehmen zu finden, die im Vergleich zur Branche attraktive Anlagechancen bieten. Zu diesem Zweck analysiert er ihre Bewertungen und Ertragsaussichten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp5,00%
APPLE INC4,35%
NVIDIA CORP3,64%
Amazon.com Inc2,19%
ALPHABET INC2,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,00%13,52%16,02%14,26%
Sharpe Ratio2,080,680,630,70
Tracking Error3,97%3,90%3,92%3,32%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,901,011,071,07
Treynor Ratio23,169,079,359,36

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2024)

Microsoft Corp5,00%
APPLE INC4,35%
NVIDIA CORP3,64%
Amazon.com Inc2,19%
ALPHABET INC2,05%
META PLATFORMS INC1,64%
Johnson & Johnson1,33%
Novo Nordisk A1,32%
ASML HOLDING NV1,23%
Procter & Gamble Co1,23%

Länderverteilung (16. 04. 2024)

Nordamerika70,69%
Europa17,99%
Japan8,41%
Asien1,39%
Kasse1,16%
Emerging Markets0,37%
Welt-0,01%

Branchenverteilung (16. 04. 2024)

Informationstechnologie31,58%
Konsumgüter zyklisch16,92%
Gesundheit / Healthcare14,52%
Telekommunikationsdienstleister7,73%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,72%
Finanzen7,52%
Industrie / Investitionsgüter7,01%
Grundstoffe2,60%
Energie2,07%
Kasse1,16%

Assetverteilung (16. 04. 2024)

Aktien98,84%
Geldmarkt/Kasse1,16%

Währungsverteilung (16. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2709KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7394KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1945KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,47%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: AXA Rosenberg Team
Herr Augustin Sevilla
Fondsgesellschaft:AXA Investment Managers Paris
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.05.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
651,58 Mio. USD

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