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Basisdaten

WKN: 691335
ISIN: IE0004334029
Aktienfonds Small Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,12%
1 Jahr: -0,87%
3 Jahre: 48,49%
5 Jahre: 10,64%

lfd. Jahr: 1,05%
1 Jahr: -3,70%
3 Jahre: 28,82%
5 Jahre: 10,52%

Aktueller Preis (05. 06. 2023)

103,90 $

-0,72 $ / -0,69%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019857,01€
2020740,40€
20211.228,42€
20221.109,06€
20231.099,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,54%
3 M-1,16%
6 M-0,02%
lfd. Jahr2,45%
1 Jahr-1,60%
3 Jahre50,83%
5 Jahre20,33%
10 Jahre78,71%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
800,40%

Der Fonds investiert im Pazifikraum (mit Ausnahme von Japan) in ein diversifiziertes Portfolio unterbewerteter Aktien (Small Caps), um langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

WISTRON CORP1,78%
carsales.com Ltd1,46%
Olam Group Ltd1,32%
JB HI-FI LTD1,30%
Bendigo & Adelaide Bank Ltd1,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,49%14,54%19,07%16,59%
Sharpe Ratio-0,541,010,230,33
Tracking Error7,61%7,69%7,18%7,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,130,981,121,04
Treynor Ratio-9,2815,024,005,26

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 06. 2023)

WISTRON CORP1,78%
carsales.com Ltd1,46%
Olam Group Ltd1,32%
JB HI-FI LTD1,30%
Bendigo & Adelaide Bank Ltd1,28%
Qube Holdings Ltd1,25%
CJ Corp1,23%
Metcash Ltd1,21%
Alliance Global Group Inc1,20%
Simplo Technology Co Ltd1,19%

Länderverteilung (05. 06. 2023)

Taiwan22,31%
Australien18,21%
Indien16,36%
Südkorea14,88%
Hongkong8,17%
China6,43%
Thailand3,64%
Singapur3,50%
Malaysia2,73%
Philippinen1,44%

Branchenverteilung (05. 06. 2023)

Informationstechnologie20,57%
Konsumgüter zyklisch15,91%
Industrie / Investitionsgüter13,27%
Finanzen13,09%
Grundstoffe11,39%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,39%
Immobilien5,45%
Gesundheit / Healthcare4,86%
Telekommunikationsdienstleister4,42%
Energie2,27%

Assetverteilung (05. 06. 2023)

Aktien99,17%
Geldmarkt/Kasse0,83%

Währungsverteilung (05. 06. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2709KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1167KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2230KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Kevin Chen
Fondsgesellschaft:AXA Investment Managers Paris
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.05.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
108,10 Mio. USD

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