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Basisdaten
WKN: 691315
ISIN: IE0004352823
Aktienfonds All Cap, Euroland
Aktueller Preis (20. 04. 2026)
20,92 €
2,30 € / 10,99%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.004,99€ |
| 2023 | 1.084,17€ |
| 2024 | 1.203,99€ |
| 2025 | 1.196,86€ |
| 2026 | 1.492,15€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 7,12% |
| 3 M | 1,36% |
| 6 M | 7,56% |
| lfd. Jahr | 4,65% |
| 1 Jahr | 24,67% |
| 3 Jahre | 37,63% |
| 5 Jahre | 47,43% |
| 10 Jahre | 97,36% |
| Entwicklung p.a. | 2,89% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 109,20% |
Der Fonds investiert hauptsächlich (d. h. mindestens 75% seines Nettoinventarwerts) in Aktien von Unternehmen, die in Industrieländern im Euroraum an der Börse notiert sind. Der Fondsmanager sucht nach Aktien von Unternehmen, die seiner Ansicht nach im Vergleich zur Branche attraktive Anlagechancen bieten. Zu diesem Zweck analysiert er ihre Bewertungen und Ertragsaussichten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASML HOLDING NV | 9,22% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 5,23% |
| Iberdrola SA | 4,19% |
| Intesa Sanpaolo SPA | 4,16% |
| Allianz SE | 4,11% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,45% | 12,41% |
| Sharpe Ratio | 0,44 | 0,40 |
| Tracking Error | 2,97% | 2,54% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,12 | 1,12 |
| Treynor Ratio | 5,22 | 4,41 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2026)
| ASML HOLDING NV | 9,22% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 5,23% |
| Iberdrola SA | 4,19% |
| Intesa Sanpaolo SPA | 4,16% |
| Allianz SE | 4,11% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT... | 3,73% |
| SAP SE | 2,94% |
| BNP PARIBAS SA | 2,91% |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 2,83% |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vu... | 2,81% |
Länderverteilung (20. 04. 2026)
| Frankreich | 42,04% |
| Deutschland | 15,16% |
| Niederlande | 14,10% |
| Italien | 13,50% |
| Spanien | 11,82% |
| Belgien | 2,08% |
| Kasse | 1,28% |
| Euroland | 0,02% |
Branchenverteilung (20. 04. 2026)
| Finanzen | 22,81% |
| Industrie / Investitionsgüter | 21,47% |
| Informationstechnologie | 17,50% |
| gewerbliche Dienstleistungen | 8,81% |
| Konsumgüter zyklisch | 6,88% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,73% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,86% |
| Gesundheit / Healthcare | 5,07% |
| Grundstoffe | 3,58% |
| Kasse | 1,28% |
Assetverteilung (20. 04. 2026)
| Aktien | 98,72% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,28% |
Währungsverteilung (20. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2437KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 247KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3865KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 377KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,35% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland |
| Fondsmanager: | Herr J.-Marc Maringe Herr Gilles Guibout |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Europe |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 31.05.2000 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 102,95 Mio. EUR |