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Basisdaten

WKN: 691315
ISIN: IE0004352823
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,33%
1 Jahr: 18,33%
3 Jahre: 24,69%
5 Jahre: 47,65%

lfd. Jahr: 11,75%
1 Jahr: 16,58%
3 Jahre: 22,35%
5 Jahre: 45,04%

Aktueller Preis (18. 05. 2024)

17,88 €

-0,22 € / -1,25%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020816,05€
20211.201,46€
20221.141,14€
20231.265,97€
20241.498,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,61%
3 M7,71%
6 M18,88%
lfd. Jahr11,33%
1 Jahr18,33%
3 Jahre24,69%
5 Jahre47,65%
10 Jahre74,95%
Entwicklung p.a.
2,45%
Wertentwicklung seit Auflage
78,80%

Der Fonds investiert hauptsächlich (d. h. mindestens 75% seines Nettoinventarwerts) in Aktien von Unternehmen, die in Industrieländern im Euroraum an der Börse notiert sind. Der Fondsmanager sucht nach Aktien von Unternehmen, die seiner Ansicht nach im Vergleich zur Branche attraktive Anlagechancen bieten. Zu diesem Zweck analysiert er ihre Bewertungen und Ertragsaussichten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV8,85%
SCHNEIDER ELECTRIC SE5,11%
LVMH Moet Hennessy Louis Vu...4,86%
PUBLICIS GROUPE SA4,11%
Intesa Sanpaolo SPA3,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,53%15,67%18,69%16,56%
Sharpe Ratio0,670,360,340,31
Tracking Error2,37%2,41%2,50%2,47%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,051,071,08
Treynor Ratio8,265,426,034,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 05. 2024)

ASML HOLDING NV8,85%
SCHNEIDER ELECTRIC SE5,11%
LVMH Moet Hennessy Louis Vu...4,86%
PUBLICIS GROUPE SA4,11%
Intesa Sanpaolo SPA3,99%
AIR LIQUIDE SA3,57%
Iberdrola SA3,46%
BNP PARIBAS SA3,31%
Allianz SE3,26%
STELLANTIS NV3,11%

Länderverteilung (18. 05. 2024)

Frankreich51,46%
Italien14,56%
Niederlande11,60%
Spanien11,01%
Deutschland7,38%
Belgien2,11%
Finnland1,49%
Kasse0,38%
Euroland0,01%

Branchenverteilung (18. 05. 2024)

Finanzen19,64%
Industrie / Investitionsgüter16,85%
Informationstechnologie14,50%
Konsumgüter zyklisch13,96%
gewerbliche Dienstleistungen7,83%
Gesundheit / Healthcare7,17%
Grundstoffe6,81%
Telekommunikationsdienstleister6,73%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,27%
Energie0,86%

Assetverteilung (18. 05. 2024)

Aktien99,62%
Geldmarkt/Kasse0,38%

Währungsverteilung (18. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2709KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7394KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1945KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,48%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: AXA Rosenberg Team
Herr Gideon Smith
Fondsgesellschaft:AXA Investment Managers Paris
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.05.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
147,47 Mio. EUR

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