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Basisdaten

WKN: 692187
ISIN: IE0031069051
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 22,50%
1 Jahr: 32,38%
3 Jahre: 33,28%
5 Jahre: 68,07%

lfd. Jahr: 17,91%
1 Jahr: 28,38%
3 Jahre: 39,33%
5 Jahre: 68,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 09. 2021)

23,63 €

0,25 € / 1,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.107,70€
20181.255,73€
20191.307,58€
20201.267,80€
20211.678,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 M5,87%
6 M10,32%
lfd. Jahr22,50%
1 Jahr32,38%
3 Jahre33,28%
5 Jahre68,07%
10 Jahre222,81%
Entwicklung p.a.
5,12%
Wertentwicklung seit Auflage
170,99%

Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von unterbewerteten Aktien, um langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC4,06%
Microsoft Corp4,06%
ALPHABET INC2,32%
Amazon.com Inc2,27%
Facebook Inc1,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,95%17,99%14,70%12,81%
Sharpe Ratio2,800,580,751,00
Tracking Error3,08%3,34%2,98%2,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,131,131,07
Treynor Ratio29,899,239,7711,94

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2021)

APPLE INC4,06%
Microsoft Corp4,06%
ALPHABET INC2,32%
Amazon.com Inc2,27%
Facebook Inc1,56%
Adobe Inc1,32%
AT&T Inc1,04%
Oracle Corp1,04%
SCHNEIDER ELECTRIC SE0,97%
ServiceNow Inc0,96%

Länderverteilung (19. 09. 2021)

Nordamerika69,17%
Europa16,09%
Japan9,27%
Asien4,53%
Kasse0,93%
Welt0,01%

Branchenverteilung (19. 09. 2021)

Informationstechnologie25,51%
Finanzen16,10%
Gesundheit / Healthcare12,74%
Industrie / Investitionsgüter12,01%
Konsumgüter zyklisch11,69%
Telekommunikationsdienstleister7,68%
Grundstoffe5,34%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,35%
Energie2,36%
Immobilien0,99%

Assetverteilung (19. 09. 2021)

Aktien99,07%
Geldmarkt/Kasse0,93%

Währungsverteilung (19. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1294KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2950KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2453KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,48%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: AXA Rosenberg Team
Herr Augustin Sevilla
Fondsgesellschaft:AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.10.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
517,04 Mio. EUR

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