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Basisdaten

WKN: 691333
ISIN: IE0004324657
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,51%
1 Jahr: -2,59%
3 Jahre: -11,94%
5 Jahre: 7,93%

lfd. Jahr: -6,78%
1 Jahr: 0,43%
3 Jahre: 11,28%
5 Jahre: 28,65%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2020)

33,49 $

-0,92 $ / -2,74%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.045,13€
20171.224,85€
20181.266,40€
20191.107,29€
20201.078,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,35%
3 M-1,13%
6 M-9,38%
lfd. Jahr-18,28%
1 Jahr-9,37%
3 Jahre-11,36%
5 Jahre1,51%
10 Jahre113,63%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
163,10%

Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von unterbewerteten Aktien (Small Caps), um langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Western Union Co0,85%
Henry Schein Inc0,81%
Snap-on Inc0,79%
Bechtle AG0,70%
Hill-Rom Holdings Inc0,68%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität31,71%21,91%18,62%15,91%
Sharpe Ratio-0,21-0,140,040,54
Tracking Error6,99%4,73%4,29%4,19%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,151,141,15
Treynor Ratio-5,81-2,610,657,39

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2020)

Western Union Co0,85%
Henry Schein Inc0,81%
Snap-on Inc0,79%
Bechtle AG0,70%
Hill-Rom Holdings Inc0,68%
First Solar Inc0,67%
Ingredion Inc0,67%
CDK Global Inc0,66%
AGCO Corp0,65%
Synnex Corp0,65%

Länderverteilung (23. 09. 2020)

Nordamerika60,49%
Europa22,66%
Japan11,21%
Asien5,63%
Welt0,01%

Branchenverteilung (23. 09. 2020)

Informationstechnologie18,38%
Industrie / Investitionsgüter16,20%
Konsumgüter zyklisch13,07%
Gesundheit / Healthcare12,14%
Finanzen11,44%
Immobilien9,96%
Grundstoffe5,93%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,49%
Telekommunikationsdienstleister3,63%
gewerbliche Dienstleistungen2,17%

Assetverteilung (23. 09. 2020)

Aktien98,91%
Geldmarkt/Kasse1,09%

Währungsverteilung (23. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1250KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2047KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10574KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: AXA Rosenberg Team
Herr Augustin Sevilla
Fondsgesellschaft:AXA Rosenberg Equity Alpha Trust
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.05.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
125,66 Mio. USD

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