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Basisdaten

WKN: 691333
ISIN: IE0004324657
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,25%
1 Jahr: 11,14%
3 Jahre: 31,18%
5 Jahre: 13,80%

lfd. Jahr: 6,84%
1 Jahr: 2,45%
3 Jahre: 27,59%
5 Jahre: 25,25%

Aktueller Preis (27. 09. 2023)

45,10 $

-0,02 $ / -0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019865,39€
2020879,20€
20211.236,96€
20221.037,75€
20231.153,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,26%
3 M6,34%
6 M0,15%
lfd. Jahr9,18%
1 Jahr2,26%
3 Jahre43,82%
5 Jahre22,00%
10 Jahre108,04%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
286,06%

Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von unterbewerteten Aktien (Small Caps), um langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MANHATTAN ASSOCIATES INC1,11%
JABIL INC1,09%
FLEX LTD1,04%
DECKERS OUTDOOR CORP1,01%
Centrica PLC0,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,13%16,36%20,82%16,62%
Sharpe Ratio0,010,960,230,46
Tracking Error4,43%4,86%5,18%4,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,031,091,09
Treynor Ratio0,1915,374,327,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 09. 2023)

MANHATTAN ASSOCIATES INC1,11%
JABIL INC1,09%
FLEX LTD1,04%
DECKERS OUTDOOR CORP1,01%
Centrica PLC0,96%
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP0,90%
Caseys General Stores Inc0,84%
EMCOR GROUP INC0,83%
AGCO Corp0,82%
MURPHY USA INC0,73%

Länderverteilung (27. 09. 2023)

Nordamerika62,03%
Europa20,46%
Japan11,60%
Asien5,28%
Kasse0,63%

Branchenverteilung (27. 09. 2023)

Industrie / Investitionsgüter24,18%
Konsumgüter zyklisch15,71%
Informationstechnologie14,98%
Gesundheit / Healthcare11,27%
Finanzen8,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,18%
Grundstoffe6,12%
Immobilien4,45%
Telekommunikationsdienstleister3,14%
Energie2,59%

Assetverteilung (27. 09. 2023)

Aktien99,37%
Geldmarkt/Kasse0,63%

Währungsverteilung (27. 09. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2709KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2408KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2230KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,62%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: AXA Rosenberg Team
Herr Augustin Sevilla
Fondsgesellschaft:AXA Investment Managers Paris
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.05.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
37,73 Mio. USD

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