Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0ER8T
ISIN: IE0033609615
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,67%
1 Jahr: 38,62%
3 Jahre: 53,82%
5 Jahre: 112,95%

lfd. Jahr: 24,37%
1 Jahr: 37,73%
3 Jahre: 58,35%
5 Jahre: 109,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2021)

56,39 $

1,24 $ / 2,20%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.155,09€
20181.377,54€
20191.396,70€
20201.528,59€
20212.118,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,06%
3 M6,20%
6 M14,44%
lfd. Jahr24,30%
1 Jahr38,35%
3 Jahre54,40%
5 Jahre103,85%
10 Jahre403,86%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
466,45%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs mit einem Gesamtgewinn, der auf fortlaufender Dreijahresgrundlage über dem S&P 500 Index liegt. In erster Linie (mindest. 75%) investiert der Fonds in Dividendenpapieren, die hauptsächlich auf geregelten Märkten gehandelt werden, die die Verwaltungsgesellschaft als unterbewertet erkannt hat und die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Hauptsitz in den Vereinigten Staaten haben oder einen Großteil (51%) ihrer Geschäfte dort tätigen. Es wird beabsichtigt, dass der Fonds im Wesentlichen vollständig in diesen Wertpapieren angelegt sein wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp6,06%
APPLE INC6,05%
ALPHABET INC3,99%
Amazon.com Inc3,76%
Facebook Inc2,26%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,51%17,52%14,66%13,09%
Sharpe Ratio2,800,941,071,36
Tracking Error2,38%1,73%1,51%1,74%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,001,001,00
Treynor Ratio32,2116,3915,6417,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2021)

Microsoft Corp6,06%
APPLE INC6,05%
ALPHABET INC3,99%
Amazon.com Inc3,76%
Facebook Inc2,26%
Adobe Inc1,62%
Berkshire Hathaway Inc1,30%
AT&T Inc1,24%
AbbVie Inc1,22%
Oracle Corp1,17%

Länderverteilung (25. 09. 2021)

USA100,00%

Branchenverteilung (25. 09. 2021)

Informationstechnologie29,79%
Gesundheit / Healthcare16,93%
Finanzen13,01%
Konsumgüter zyklisch11,80%
Telekommunikationsdienstleister10,53%
Industrie / Investitionsgüter6,97%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,82%
Grundstoffe2,12%
Energie1,98%
Immobilien1,05%

Assetverteilung (25. 09. 2021)

Aktien99,63%
Geldmarkt/Kasse0,37%

Währungsverteilung (25. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1294KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2950KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2453KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,43%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: AXA Rosenberg Team
Herr Will Jump
Fondsgesellschaft:AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
07.10.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.907,25 Mio. USD

Ähnliche Fonds