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Basisdaten
WKN: A0ER8T
ISIN: IE0033609615
Aktienfonds Large Cap, USA
Aktueller Preis (16. 04. 2026)
88,08 $
1,24 $ / 1,41%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.056,04€ |
| 2023 | 999,24€ |
| 2024 | 1.247,62€ |
| 2025 | 1.308,66€ |
| 2026 | 1.685,43€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,74% |
| 3 M | -0,92% |
| 6 M | 2,12% |
| lfd. Jahr | 0,42% |
| 1 Jahr | 24,25% |
| 3 Jahre | 56,47% |
| 5 Jahre | 69,17% |
| 10 Jahre | 229,95% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 778,93% |
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs mit einem Gesamtgewinn, der auf fortlaufender Dreijahresgrundlage über dem S&P 500 Index liegt. In erster Linie (mindest. 75%) investiert der Fonds in Dividendenpapieren, die hauptsächlich auf geregelten Märkten gehandelt werden, die die Verwaltungsgesellschaft als unterbewertet erkannt hat und die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Hauptsitz in den Vereinigten Staaten haben oder einen Großteil (51%) ihrer Geschäfte dort tätigen. Es wird beabsichtigt, dass der Fonds im Wesentlichen vollständig in diesen Wertpapieren angelegt sein wird.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA CORP | 8,15% |
| APPLE INC | 6,71% |
| ALPHABET INC | 5,83% |
| Microsoft Corp | 5,31% |
| Amazon.com Inc | 3,73% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,35% | 12,71% |
| Sharpe Ratio | 0,62 | 0,87 |
| Tracking Error | 1,90% | 1,92% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,01 | 1,03 |
| Treynor Ratio | 6,98 | 10,79 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2026)
| NVIDIA CORP | 8,15% |
| APPLE INC | 6,71% |
| ALPHABET INC | 5,83% |
| Microsoft Corp | 5,31% |
| Amazon.com Inc | 3,73% |
| META PLATFORMS INC | 2,89% |
| Broadcom Inc | 2,75% |
| Tesla Inc | 1,83% |
| Eli Lilly & Co | 1,25% |
| AbbVie Inc | 1,15% |
Länderverteilung (16. 04. 2026)
| USA | 100,00% |
Branchenverteilung (16. 04. 2026)
| Informationstechnologie | 36,18% |
| Finanzen | 12,68% |
| Telekommunikationsdienstleister | 11,57% |
| Industrie / Investitionsgüter | 11,47% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,84% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,58% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,93% |
| Energie | 1,57% |
| Grundstoffe | 1,30% |
| gewerbliche Dienstleistungen | 0,76% |
Assetverteilung (16. 04. 2026)
| Aktien | 99,47% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,53% |
Währungsverteilung (16. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2437KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 240KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3865KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 377KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,35% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA |
| Fondsmanager: | Equity QI Team |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Europe |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 07.10.2003 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.835,12 Mio. USD |