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Basisdaten

WKN: A0ER8T
ISIN: IE0033609615
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -19,57%
1 Jahr: -11,83%
3 Jahre: 31,10%
5 Jahre: 64,03%

lfd. Jahr: -11,34%
1 Jahr: -0,52%
3 Jahre: 41,61%
5 Jahre: 81,27%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 08. 2022)

48,98 $

0,25 $ / 0,50%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.150,37€
20191.251,17€
20201.332,13€
20211.873,89€
20221.652,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,81%
3 M-9,13%
6 M-10,37%
lfd. Jahr-11,48%
1 Jahr1,31%
3 Jahre44,17%
5 Jahre80,59%
10 Jahre273,88%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
460,15%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs mit einem Gesamtgewinn, der auf fortlaufender Dreijahresgrundlage über dem S&P 500 Index liegt. In erster Linie (mindest. 75%) investiert der Fonds in Dividendenpapieren, die hauptsächlich auf geregelten Märkten gehandelt werden, die die Verwaltungsgesellschaft als unterbewertet erkannt hat und die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Hauptsitz in den Vereinigten Staaten haben oder einen Großteil (51%) ihrer Geschäfte dort tätigen. Es wird beabsichtigt, dass der Fonds im Wesentlichen vollständig in diesen Wertpapieren angelegt sein wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC6,45%
Microsoft Corp5,92%
ALPHABET INC3,64%
Amazon.com Inc2,74%
Tesla Inc1,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,97%16,04%15,19%13,30%
Sharpe Ratio0,911,100,911,15
Tracking Error2,99%2,31%1,92%1,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,980,990,99
Treynor Ratio12,5818,1013,9415,46

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 08. 2022)

APPLE INC6,45%
Microsoft Corp5,92%
ALPHABET INC3,64%
Amazon.com Inc2,74%
Tesla Inc1,91%
Verizon Communications Inc1,55%
Berkshire Hathaway Inc1,54%
Merck & Co Inc1,49%
Pfizer Inc1,43%
Lowes Cos Inc1,13%

Länderverteilung (17. 08. 2022)

USA100,00%

Branchenverteilung (17. 08. 2022)

Informationstechnologie26,08%
Gesundheit / Healthcare17,73%
Finanzen12,21%
Konsumgüter zyklisch12,01%
Telekommunikationsdienstleister8,54%
Industrie / Investitionsgüter6,84%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,54%
Energie3,58%
Grundstoffe3,33%
gewerbliche Dienstleistungen2,10%

Assetverteilung (17. 08. 2022)

Aktien99,49%
Geldmarkt/Kasse0,51%

Währungsverteilung (17. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1457KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 78KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2950KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1935KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,41%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: AXA Rosenberg Team
Herr Will Jump
Fondsgesellschaft:AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
07.10.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.336,53 Mio. USD

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