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Basisdaten

WKN: 692192
ISIN: IE0031069499
Aktienfonds Small Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,27%
1 Jahr: 1,59%
3 Jahre: -2,24%
5 Jahre: 24,15%

lfd. Jahr: 0,12%
1 Jahr: 2,99%
3 Jahre: 2,52%
5 Jahre: 22,55%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2020)

73,31 €

0,47 € / 0,64%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.170,32€
20171.298,92€
20181.273,20€
20191.252,52€
20201.268,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,57%
3 M7,86%
6 M42,65%
lfd. Jahr-3,27%
1 Jahr1,59%
3 Jahre-2,24%
5 Jahre24,15%
10 Jahre78,80%
Entwicklung p.a.
9,94%
Wertentwicklung seit Auflage
503,37%

Der Fonds investiert im Pazifikraum (mit Ausnahme von Japan) in ein diversifiziertes Portfolio unterbewerteter Aktien (Small Caps), um langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

JB HI-FI LTD1,55%
Ansell Ltd1,36%
Great Wall Enterprise Co Ltd1,13%
Synnex Technology Internati...1,02%
Property for Industry Ltd1,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität31,25%20,68%17,61%16,85%
Sharpe Ratio0,05-0,020,260,39
Tracking Error7,64%5,67%6,00%7,22%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,251,171,131,03
Treynor Ratio1,24-0,404,026,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2020)

JB HI-FI LTD1,55%
Ansell Ltd1,36%
Great Wall Enterprise Co Ltd1,13%
Synnex Technology Internati...1,02%
Property for Industry Ltd1,01%
Compal Electronics Inc1,00%
carsales.com Ltd0,98%
Genertec Universal Medical ...0,98%
Radiant Opto-Electronics Corp0,97%
WISTRON CORP0,97%

Länderverteilung (23. 09. 2020)

Taiwan23,06%
Australien21,06%
Südkorea13,58%
Indien11,54%
China7,44%
Hongkong7,22%
Singapur4,06%
Malaysia3,97%
Neuseeland3,26%
Thailand2,66%

Branchenverteilung (23. 09. 2020)

Informationstechnologie24,25%
Konsumgüter zyklisch13,69%
Grundstoffe12,01%
Gesundheit / Healthcare11,55%
Industrie / Investitionsgüter8,85%
Finanzen8,34%
Immobilien7,09%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,62%
Telekommunikationsdienstleister3,15%
gewerbliche Dienstleistungen2,58%

Assetverteilung (23. 09. 2020)

Aktien99,45%
Geldmarkt/Kasse0,55%

Währungsverteilung (23. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1250KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2047KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10574KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Kevin Chen
Fondsgesellschaft:AXA Rosenberg Equity Alpha Trust
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.10.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
94,72 Mio. EUR

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