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Basisdaten

WKN: 692192
ISIN: IE0031069499
Aktienfonds Small Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,31%
1 Jahr: -3,31%
3 Jahre: 2,59%
5 Jahre: 81,88%

lfd. Jahr: -15,13%
1 Jahr: -8,29%
3 Jahre: -9,45%
5 Jahre: 33,55%

Aktueller Preis (21. 04. 2025)

109,18 €

-0,93 € / -0,85%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.577,88€
20221.797,26€
20231.609,29€
20241.907,03€
20251.843,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,62%
3 M-11,83%
6 M-12,45%
lfd. Jahr-13,31%
1 Jahr-3,31%
3 Jahre2,59%
5 Jahre81,88%
10 Jahre49,66%
Entwicklung p.a.
9,77%
Wertentwicklung seit Auflage
798,60%

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren Unternehmen, die an den wichtigsten Börsen der Industrie- und Schwellenländer in der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) notiert sind. Es ist beabsichtigt, dass der Fonds im Wesentlichen vollständig in Aktien investiert ist. Für die Aktienauswahl verwendet der Fondsmanager ein firmeneigenes systematisches Modell, um Aktien von Unternehmen zu finden, die seiner Ansicht nach im Vergleich zur Branche attraktive Anlagechancen bieten. Zu diesem Zweck analysiert er ihre Bewertungen und Ertragsaussichten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

King Slide Works Co Ltd1,72%
Evolution Mining Ltd1,64%
JB HI-FI LTD1,57%
Genworth Mortgage Insurance1,48%
POWERTECH TECHNOLOGY INC1,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,72%13,86%14,68%15,91%
Sharpe Ratio-0,100,151,070,33
Tracking Error4,80%6,06%6,78%6,34%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,831,041,021,07
Treynor Ratio-1,072,0315,494,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 04. 2025)

King Slide Works Co Ltd1,72%
Evolution Mining Ltd1,64%
JB HI-FI LTD1,57%
Genworth Mortgage Insurance1,48%
POWERTECH TECHNOLOGY INC1,37%
Radiant Opto-Electronics Corp1,35%
King Yuan Electronics Co Ltd1,32%
3SBio Inc1,31%
Lotes Co Ltd1,26%
Bendigo & Adelaide Bank Ltd1,24%

Länderverteilung (21. 04. 2025)

Indien24,30%
Australien18,42%
Taiwan18,21%
Südkorea12,98%
China11,35%
Hongkong6,41%
Malaysia3,06%
Neuseeland1,53%
Singapur1,25%
Thailand1,15%

Branchenverteilung (21. 04. 2025)

Informationstechnologie24,60%
Finanzen19,29%
Industrie / Investitionsgüter12,42%
Konsumgüter zyklisch12,27%
Gesundheit / Healthcare10,22%
Grundstoffe8,65%
Immobilien4,32%
Telekommunikationsdienstleister3,43%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,37%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung1,50%

Assetverteilung (21. 04. 2025)

Aktien99,35%
Geldmarkt/Kasse0,65%

Währungsverteilung (21. 04. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2709KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2566KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1721KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Kevin Chen
Fondsgesellschaft:AXA Investment Managers Paris
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.10.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
115,26 Mio. EUR

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