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Basisdaten

WKN: 692192
ISIN: IE0031069499
Aktienfonds Small Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,23%
1 Jahr: -8,86%
3 Jahre: 61,18%
5 Jahre: 23,88%

lfd. Jahr: 1,21%
1 Jahr: -8,46%
3 Jahre: 38,90%
5 Jahre: 15,21%

Aktueller Preis (28. 05. 2023)

94,79 €

0,12 € / 0,12%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019999,48€
2020769,97€
20211.221,26€
20221.361,61€
20231.241,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,32%
3 M-1,18%
6 M4,68%
lfd. Jahr1,23%
1 Jahr-8,86%
3 Jahre61,18%
5 Jahre23,88%
10 Jahre69,24%
Entwicklung p.a.
10,01%
Wertentwicklung seit Auflage
680,16%

Der Fonds investiert im Pazifikraum (mit Ausnahme von Japan) in ein diversifiziertes Portfolio unterbewerteter Aktien (Small Caps), um langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

WISTRON CORP1,40%
Olam Group Ltd1,28%
Gujarat State Petronet Ltd1,24%
Viva Energy Group Ltd1,24%
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD1,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,38%17,50%19,23%16,44%
Sharpe Ratio-0,471,180,250,32
Tracking Error8,27%8,16%7,23%7,41%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,081,131,04
Treynor Ratio-8,0019,164,225,14

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2023)

WISTRON CORP1,40%
Olam Group Ltd1,28%
Gujarat State Petronet Ltd1,24%
Viva Energy Group Ltd1,24%
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD1,22%
NIB HOLDINGS LTD1,21%
SUPER RETAIL GROUP LTD1,20%
Alliance Global Group Inc1,19%
JB HI-FI LTD1,18%
Metcash Ltd1,18%

Länderverteilung (28. 05. 2023)

Taiwan21,61%
Australien18,81%
Indien15,96%
Südkorea13,38%
Hongkong8,49%
China6,46%
Singapur3,49%
Thailand3,22%
Malaysia2,40%
Neuseeland2,10%

Branchenverteilung (28. 05. 2023)

Informationstechnologie18,88%
Grundstoffe17,06%
Konsumgüter zyklisch15,71%
Industrie / Investitionsgüter11,11%
Finanzen10,56%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,09%
Immobilien4,68%
Gesundheit / Healthcare3,84%
Energie3,48%
gewerbliche Dienstleistungen3,25%

Assetverteilung (28. 05. 2023)

Aktien98,06%
Geldmarkt/Kasse1,94%

Währungsverteilung (28. 05. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2709KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 120KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1167KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2230KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Kevin Chen
Fondsgesellschaft:AXA Investment Managers Paris
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.10.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
102,15 Mio. EUR

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